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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
AH Fonds commercial | 993 524.00 | 193 000.00 | 800 524.00 | 993 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 976.00 | 957.00 | 19.00 | 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 797.00 | 70 675.00 | 38 122.00 | 108 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 933.00 | | 4 933.00 | 4 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 146.00 | 268 532.00 | 843 613.00 | 1 112 146.00 |
BT Marchandises | 120 522.00 | | 120 522.00 | 120 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 200.00 | | 12 200.00 | 12 200.00 |
BZ Autres créances | 19 417.00 | | 19 417.00 | 19 417.00 |
CF Disponibilités | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 294.00 | | 167 294.00 | 167 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 440.00 | 268 532.00 | 1 010 907.00 | 1 279 440.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 942.00 | 10 871.00 | | 12 942.00 |
DG Autres réserves | 73 411.00 | 34 060.00 | | 73 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 054.00 | 41 422.00 | | -9 054.00 |
DL TOTAL (I) | 517 300.00 | 526 353.00 | | 517 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 525.00 | 286 826.00 | | 273 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58.00 | 4 545.00 | | 58.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 679.00 | 132 681.00 | | 193 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 346.00 | 22 207.00 | | 26 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 607.00 | 446 259.00 | | 493 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 907.00 | 972 613.00 | | 1 010 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 598.00 | 241 225.00 | | 174 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 751.00 | 43 769.00 | | 53 751.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 147 753.00 | |
FG Production vendue services | | | 23 945.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 171 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 913 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 149.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 235.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 176 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -582.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 355.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 501.00 | 1 310.00 | | 3 501.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 501.00 | 1 310.00 | | 3 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 501.00 | -1 310.00 | | -3 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 650.00 | 1 130 965.00 | | 1 179 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 704.00 | 1 089 543.00 | | 1 188 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 054.00 | 41 422.00 | | -9 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 668.00 | | 34 098.00 | 1 081 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 620.00 | 1 112 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 997 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 620.00 | 109 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 997 424.00 | | | 997 424.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 779.00 | | 33 615.00 | 79 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 465.00 | | 483.00 | 4 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 918.00 | 11 235.00 | 3 620.00 | 67 918.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 018.00 | 11 235.00 | 3 620.00 | 64 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 679.00 | 193 679.00 | | 193 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
UX Autres créances clients | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53 751.00 | 53 751.00 | | 53 751.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 774.00 | 45 176.00 | 174 598.00 | 219 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 740.00 | | | 14 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 023.00 | | | 38 023.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 417.00 | 19 417.00 | | 19 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 607.00 | 319 010.00 | 174 598.00 | 493 607.00 |