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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 1 561.00 | 1 790.00 | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 927.00 | 12 235.00 | 33 692.00 | 45 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 493.00 | 14 011.00 | 35 482.00 | 49 493.00 |
BT Marchandises | 288 800.00 | | 288 800.00 | 288 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 308.00 | | 30 308.00 | 30 308.00 |
BZ Autres créances | 39 212.00 | | 39 212.00 | 39 212.00 |
CF Disponibilités | 254 803.00 | | 254 803.00 | 254 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 123.00 | | 613 123.00 | 613 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 616.00 | 14 011.00 | 648 605.00 | 662 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 950.00 | | | 47 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
DL TOTAL (I) | 234 285.00 | | | 234 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 059.00 | | | 135 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 067.00 | | | 46 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 035.00 | | | 145 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 187.00 | | | 46 187.00 |
EA Autres dettes | 41 973.00 | | | 41 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 320.00 | | | 414 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 605.00 | | | 648 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 262.00 | | | 279 262.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931 983.00 | | 931 983.00 | 931 983.00 |
FG Production vendue services | 32 043.00 | | 32 043.00 | 32 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 964 026.00 | | 964 026.00 | 964 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 848 944.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 896.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 856 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 021.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 190.00 | | | 13 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 382.00 | | | 16 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 193.00 | | | -3 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | | | 22 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 978 718.00 | | | 978 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 897 384.00 | | | 897 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 334.00 | | | 81 334.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 011.00 | | 19 483.00 | 30 011.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 215.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 796.00 | | 19 483.00 | 29 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 115.00 | 8 896.00 | | 5 115.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 215.00 | | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 8 896.00 | | 4 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 035.00 | 145 035.00 | | 145 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 701.00 | 11 701.00 | | 11 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 898.00 | 22 898.00 | | 22 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
UX Autres créances clients | 30 308.00 | 30 308.00 | | 30 308.00 |
VB T. V. A. | 29 229.00 | 29 229.00 | | 29 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 059.00 | | 135 059.00 | 135 059.00 |
VI Groupe et associés | 46 067.00 | 46 067.00 | | 46 067.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 520.00 | 69 520.00 | | 69 520.00 |
VW T.V.A. | 6 091.00 | 6 091.00 | | 6 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 320.00 | 279 262.00 | 135 059.00 | 414 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | | | 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 438.00 | | | 438.00 |
ST Autres comptes | 35 321.00 | | | 35 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 473.00 | | | 28 473.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 364.00 | | | 2 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 232.00 | | | 64 232.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |