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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 658.00 | 30 658.00 | | 30 658.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 1 483 443.00 | 325 121.00 | 1 158 322.00 | 1 483 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 821.00 | 281 497.00 | 23 324.00 | 304 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 789.00 | 307 675.00 | 103 114.00 | 410 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 869.00 | | 869.00 | 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 721.00 | 944 951.00 | 1 425 769.00 | 2 370 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
BN En cours de production de biens | 8 475.00 | | 8 475.00 | 8 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 78 981.00 | | 78 981.00 | 78 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 600.00 | 12 098.00 | 478 502.00 | 490 600.00 |
BZ Autres créances | 11 199.00 | | 11 199.00 | 11 199.00 |
CF Disponibilités | 492 151.00 | | 492 151.00 | 492 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 584.00 | | 10 584.00 | 10 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 125 262.00 | 12 098.00 | 1 113 164.00 | 1 125 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 983.00 | 957 050.00 | 2 538 933.00 | 3 495 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 406 414.00 | 406 414.00 | | 406 414.00 |
DH Report à nouveau | 321 683.00 | 206 216.00 | | 321 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 694.00 | 115 467.00 | | 120 694.00 |
DL TOTAL (I) | 958 792.00 | 838 097.00 | | 958 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 514.00 | 1 080 512.00 | | 1 029 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 207.00 | 204 844.00 | | 238 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 125.00 | 180 838.00 | | 222 125.00 |
EA Autres dettes | 90 296.00 | 74 629.00 | | 90 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 580 142.00 | 1 540 823.00 | | 1 580 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 538 933.00 | 2 378 921.00 | | 2 538 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 352 816.00 | | 42 906.00 | 2 352 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 002.00 | 2 370 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 002.00 | 2 319 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 301 148.00 | | 42 906.00 | 2 301 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 867 250.00 | 102 703.00 | 25 002.00 | 867 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 658.00 | | | 30 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 836 592.00 | 102 703.00 | 25 002.00 | 836 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 175.00 | 1 610.00 | 687.00 | 11 175.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 175.00 | 1 610.00 | 687.00 | 11 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 175.00 | 1 610.00 | 687.00 | 11 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 610.00 | 687.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 207.00 | 238 207.00 | | 238 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 739.00 | 71 739.00 | | 71 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 899.00 | 93 899.00 | | 93 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 161.00 | 2 161.00 | | 2 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 296.00 | 90 296.00 | | 90 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 490 600.00 | 490 600.00 | | 490 600.00 |
VB T. V. A. | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 028 975.00 | 117 267.00 | 448 733.00 | 1 028 975.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 564.00 | | | 52 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 582.00 | 9 582.00 | | 9 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 584.00 | 10 584.00 | | 10 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 522.00 | 512 382.00 | 140.00 | 512 522.00 |
VW T.V.A. | 44 744.00 | 44 744.00 | | 44 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 142.00 | 668 434.00 | 448 733.00 | 1 580 142.00 |