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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
AH Fonds commercial | 61 240.00 | | 61 240.00 | 61 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 534.00 | 76 136.00 | 16 398.00 | 92 534.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 025.00 | 29 658.00 | 8 367.00 | 38 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 201 349.00 | 105 933.00 | 95 416.00 | 201 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 614.00 | 15 996.00 | 159 619.00 | 175 614.00 |
BZ Autres créances | 25 137.00 | | 25 137.00 | 25 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 010.00 | | 100 010.00 | 100 010.00 |
CF Disponibilités | 528 147.00 | | 528 147.00 | 528 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 062.00 | 15 996.00 | 814 067.00 | 830 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 411.00 | 121 928.00 | 909 483.00 | 1 031 411.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 071.00 | | | 300 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 210.00 | | | 129 210.00 |
DL TOTAL (I) | 440 281.00 | | | 440 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 794.00 | | | 234 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 050.00 | | | 83 050.00 |
EA Autres dettes | 124 060.00 | | | 124 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 202.00 | | | 469 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 483.00 | | | 909 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 461 012.00 | | | 461 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 786 261.00 | | 786 261.00 | 786 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 786 261.00 | | 786 261.00 | 786 261.00 |
FM Production stockée | | | -5 417.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 817.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 327 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 336.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 381.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 653 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 289.00 | | | 289.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 971.00 | | | 26 971.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 331.00 | | | 27 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 527.00 | | | 24 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 091.00 | | | 44 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 914.00 | | | 829 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 700 704.00 | | | 700 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 210.00 | | | 129 210.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 667.00 | | | 30 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 084.00 | | 3 907.00 | 206 084.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 643.00 | 201 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 043.00 | 130 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 379.00 | | | 61 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 695.00 | | 3 907.00 | 134 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 010.00 | | | 10 010.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 939.00 | 16 037.00 | 8 043.00 | 97 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 139.00 | | | 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 800.00 | 16 037.00 | 8 043.00 | 97 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 693.00 | 13 381.00 | 21 078.00 | 23 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 693.00 | 13 381.00 | 21 078.00 | 23 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 693.00 | 13 381.00 | 21 078.00 | 23 693.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 381.00 | 21 078.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 681.00 | 16 681.00 | | 16 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 224.00 | 41 224.00 | | 41 224.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 156 765.00 | 156 765.00 | | 156 765.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VB T. V. A. | 8 277.00 | 8 277.00 | | 8 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 728.00 | 5 038.00 | 1 690.00 | 6 728.00 |
VI Groupe et associés | 358 794.00 | 358 794.00 | | 358 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 982.00 | | | 4 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 806.00 | 201 406.00 | 9 400.00 | 210 806.00 |
VW T.V.A. | 21 735.00 | 21 735.00 | | 21 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 462 702.00 | 461 012.00 | 1 690.00 | 462 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
ST Autres comptes | 99 295.00 | | | 99 295.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 344.00 | | | 36 344.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 900.00 | | | 14 900.00 |
YT Sous‐traitance | 28 201.00 | | | 28 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 124 515.00 | | | 124 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 938.00 | | | 37 938.00 |
ZE Dividendes | 124 000.00 | | | 124 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 335.00 | | | 171 335.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |