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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 934 678.00 | 705 913.00 | 228 766.00 | 934 678.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 955 240.00 | 705 913.00 | 249 327.00 | 955 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 826.00 | | 48 826.00 | 48 826.00 |
BZ Autres créances | 31 070.00 | | 31 070.00 | 31 070.00 |
CF Disponibilités | 73 606.00 | | 73 606.00 | 73 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 921.00 | | 24 921.00 | 24 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 423.00 | | 178 423.00 | 178 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 663.00 | 705 913.00 | 427 750.00 | 1 133 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | -42 259.00 | | | -42 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
DL TOTAL (I) | -13 102.00 | | | -13 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 491.00 | | | 317 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 913.00 | | | 2 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 693.00 | | | 85 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 017.00 | | | 34 017.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 853.00 | | | 440 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 750.00 | | | 427 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 942.00 | | | 174 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 840 799.00 | | 840 799.00 | 840 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 799.00 | | 840 799.00 | 840 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 591.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 879.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 848 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 999.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 234.00 | | | 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 234.00 | | | 234.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 635.00 | | | -1 635.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 881 979.00 | | | 881 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 823.00 | | | 865 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 157.00 | | | 16 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 181.00 | | 58.00 | 955 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 955 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 678.00 | | | 934 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 503.00 | | 58.00 | 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 034.00 | 76 879.00 | 705 913.00 | 629 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 034.00 | 76 879.00 | 705 913.00 | 629 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 693.00 | 85 693.00 | | 85 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 291.00 | 11 291.00 | | 11 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 949.00 | 13 949.00 | | 13 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
UX Autres créances clients | 48 826.00 | 48 826.00 | | 48 826.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VC Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 491.00 | 51 580.00 | 221 505.00 | 317 491.00 |
VI Groupe et associés | 2 913.00 | 2 913.00 | | 2 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 761.00 | | | 32 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 777.00 | 8 777.00 | | 8 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 921.00 | 24 921.00 | | 24 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 150.00 | 104 817.00 | 333.00 | 105 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 853.00 | 174 942.00 | 221 505.00 | 440 853.00 |