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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 2 289 024.00 | 141 416.00 | 2 147 608.00 | 2 289 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 247 090.00 | 91 882.00 | 155 209.00 | 247 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 426.00 | 74 003.00 | 39 424.00 | 113 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 688 950.00 | 307 300.00 | 2 381 650.00 | 2 688 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 383.00 | | 142 383.00 | 142 383.00 |
BZ Autres créances | 50 100.00 | | 50 100.00 | 50 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 330.00 | | 109 330.00 | 109 330.00 |
CF Disponibilités | 1 187 893.00 | | 1 187 893.00 | 1 187 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 516.00 | | 1 495 516.00 | 1 495 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 184 466.00 | 307 300.00 | 3 877 166.00 | 4 184 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 943 481.00 | 915 617.00 | | 943 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 370.00 | 305 047.00 | | 318 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 852.00 | 1 440 663.00 | | 1 481 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 942 907.00 | 1 708 039.00 | | 1 942 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 937.00 | 15 253.00 | | 29 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 389 852.00 | 370 566.00 | | 389 852.00 |
EA Autres dettes | 27 573.00 | 9 065.00 | | 27 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 395 314.00 | 2 107 969.00 | | 2 395 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 877 166.00 | 3 548 632.00 | | 3 877 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 368 509.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 368 509.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 373 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 394 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 721 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 414.00 | |
GE Autres charges | | | 7 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 945 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 209.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 935.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 40.00 | 81.00 | | 40.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 6 081.00 | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 681.00 | 6 081.00 | | -4 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 928.00 | 111 753.00 | | 116 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 453.00 | 3 623 499.00 | | 3 427 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 109 083.00 | 3 318 452.00 | | 3 109 083.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 370.00 | 305 047.00 | | 318 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 627 835.00 | | 61 115.00 | 2 627 835.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 688 950.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 516.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 183 714.00 | | | 2 183 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 015.00 | | 52 502.00 | 308 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 796.00 | | 8 613.00 | 30 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 886.00 | 40 414.00 | | 266 886.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 105 310.00 | | | 105 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 106.00 | | | 36 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 470.00 | 40 414.00 | | 125 470.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 930.00 | 71 930.00 | | 71 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 333.00 | 26 333.00 | | 26 333.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 030.00 | 25 030.00 | | 25 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 409.00 | | 39 409.00 | 39 409.00 |
UX Autres créances clients | 154 849.00 | 154 849.00 | | 154 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VB T. V. A. | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 942 907.00 | 171 407.00 | 804 137.00 | 1 942 907.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 377.00 | | | 64 377.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VP Divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 787.00 | 22 787.00 | | 22 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 810.00 | 5 810.00 | | 5 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 993.00 | 197 583.00 | 39 409.00 | 236 993.00 |
VW T.V.A. | 99 860.00 | 99 860.00 | | 99 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 395 314.00 | 623 814.00 | 804 137.00 | 2 395 314.00 |