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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 864.00 | | 17 864.00 | 17 864.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 263.00 | 3 122.00 | 1 141.00 | 4 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 913.00 | 41 055.00 | 20 857.00 | 61 913.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 040.00 | 44 178.00 | 39 863.00 | 84 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 407.00 | | 18 407.00 | 18 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
BZ Autres créances | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 64 545.00 | | 64 545.00 | 64 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 443.00 | | 92 443.00 | 92 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 483.00 | 44 178.00 | 132 306.00 | 176 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 630.00 | | | 630.00 |
DH Report à nouveau | 9 620.00 | | | 9 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
DL TOTAL (I) | 66 139.00 | | | 66 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 194.00 | | | 26 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 166.00 | | | 66 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 306.00 | | | 132 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 166.00 | | | 31 166.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 105 380.00 | | 105 380.00 | 105 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 166.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 354.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 551.00 | | | 120 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 662.00 | | | 127 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 111.00 | | | -7 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 457.00 | | 9 583.00 | 74 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 176.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 864.00 | | | 17 864.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 592.00 | | 9 583.00 | 56 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 824.00 | 8 354.00 | | 35 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 824.00 | 8 354.00 | | 35 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 362.00 | 7 362.00 | | 7 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 154.00 | 17 154.00 | | 17 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VB T. V. A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VC Groupe et associés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 491.00 | 6 491.00 | | 6 491.00 |
VW T.V.A. | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 166.00 | 31 166.00 | 35 000.00 | 66 166.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
ST Autres comptes | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 616.00 | | | 616.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 076.00 | | | 21 076.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |