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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 780 000.00 | | 1 780 000.00 | 1 780 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 710.00 | 21 639.00 | 7 071.00 | 28 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 806.00 | | 23 806.00 | 23 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 832 546.00 | 21 639.00 | 1 810 907.00 | 1 832 546.00 |
BT Marchandises | 126 700.00 | | 126 700.00 | 126 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 176.00 | | 78 176.00 | 78 176.00 |
BZ Autres créances | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
CF Disponibilités | 366 803.00 | | 366 803.00 | 366 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 237.00 | | 19 237.00 | 19 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 636.00 | | 604 636.00 | 604 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 437 182.00 | 21 639.00 | 2 415 542.00 | 2 437 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 806.00 | | | 23 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 683 707.00 | 534 048.00 | | 683 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 060.00 | 237 659.00 | | 225 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 128 767.00 | 991 707.00 | | 1 128 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 821 761.00 | 954 694.00 | | 821 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 700.00 | 202 064.00 | | 202 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 116.00 | 164 683.00 | | 178 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 962.00 | 98 825.00 | | 82 962.00 |
EA Autres dettes | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 775.00 | 1 420 266.00 | | 1 286 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 415 542.00 | 2 411 973.00 | | 2 415 542.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 286 775.00 | 1 420 266.00 | | 1 286 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 125 160.00 | | 2 125 160.00 | 2 125 160.00 |
FG Production vendue services | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 423 160.00 | | 2 423 160.00 | 2 423 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 429 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 632 858.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 812.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 724.00 | |
GE Autres charges | | | 6 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 117 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 311 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 330.00 | 16 543.00 | | 6 330.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 52 909.00 | 49 608.00 | | 52 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 641.00 | 85 540.00 | | 80 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 123.00 | 2 396 344.00 | | 2 431 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 206 063.00 | 2 158 685.00 | | 2 206 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 060.00 | 237 659.00 | | 225 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 825 750.00 | | 6 796.00 | 1 825 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 836.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 832 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 780 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 780 000.00 | | | 1 780 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 914.00 | | 6 796.00 | 21 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 836.00 | | | 23 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 915.00 | 724.00 | | 20 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 915.00 | 724.00 | | 20 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 116.00 | 178 116.00 | | 178 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 807.00 | 15 807.00 | | 15 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 390.00 | 59 390.00 | | 59 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 806.00 | 23 806.00 | | 23 806.00 |
UX Autres créances clients | 78 176.00 | 78 176.00 | | 78 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VB T. V. A. | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 821 761.00 | 821 761.00 | | 821 761.00 |
VI Groupe et associés | 202 700.00 | 202 700.00 | | 202 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 933.00 | | | 132 933.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 902.00 | 4 902.00 | | 4 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 938.00 | 134 938.00 | | 134 938.00 |
VW T.V.A. | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 775.00 | 1 286 775.00 | | 1 286 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 401.00 | 15 899.00 | | 18 401.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 883.00 | 17 118.00 | | 17 883.00 |
ST Autres comptes | 32 844.00 | 31 224.00 | | 32 844.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 598.00 | 30 603.00 | | 38 598.00 |
YT Sous‐traitance | 11 192.00 | 13 344.00 | | 11 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 906.00 | 3 582.00 | | 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 307.00 | 19 481.00 | | 19 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 404.00 | 127 558.00 | | 129 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 812.00 | 91 886.00 | | 93 812.00 |
ZE Dividendes | 88 003.00 | | | 88 003.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 517.00 | 92 288.00 | | 100 517.00 |