| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 4 261.00 | 3 339.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 553.00 | 3 657.00 | 1 896.00 | 5 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 153.00 | 7 918.00 | 25 236.00 | 33 153.00 |
BT Marchandises | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
BZ Autres créances | 39 359.00 | | 39 359.00 | 39 359.00 |
CF Disponibilités | 19 188.00 | | 19 188.00 | 19 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 228.00 | | 60 228.00 | 60 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 381.00 | 7 918.00 | 85 463.00 | 93 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 15 614.00 | 9 981.00 | | 15 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 748.00 | 5 633.00 | | 9 748.00 |
DL TOTAL (I) | 27 562.00 | 17 814.00 | | 27 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 000.00 | 3 328.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 14 666.00 | | 13 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 854.00 | 5 331.00 | | 2 854.00 |
EA Autres dettes | 295.00 | | | 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 901.00 | 23 325.00 | | 57 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 463.00 | 41 140.00 | | 85 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 901.00 | 23 325.00 | | 57 901.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 328.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 134.00 | | 101 134.00 | 101 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 770.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 938.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 109.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -1.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 803.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 857.00 | 877.00 | | 857.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 311.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 311.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 311.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 994.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 129 904.00 | 166 342.00 | | 129 904.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 157.00 | 160 709.00 | | 120 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 748.00 | 5 633.00 | | 9 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 580.00 | | 4 573.00 | 28 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 153.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | | 4 573.00 | 8 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 809.00 | 1 109.00 | | 6 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 809.00 | 1 109.00 | | 6 809.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 753.00 | 13 753.00 | | 13 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VC Groupe et associés | 24 505.00 | 24 505.00 | | 24 505.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
VP Divers | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 861.00 | 39 861.00 | 3 000.00 | 42 861.00 |
VW T.V.A. | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 901.00 | 57 901.00 | | 57 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 537.00 | 131.00 | | 537.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 154.00 | 1 101.00 | | 1 154.00 |
ST Autres comptes | 21 708.00 | 24 703.00 | | 21 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 368.00 | 20 387.00 | | 20 368.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 094.00 | 1 060.00 | | 1 094.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 631.00 | 1 191.00 | | 1 631.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 179.00 | 19 574.00 | | 12 179.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 684.00 | 10 247.00 | | 6 684.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 43 230.00 | 46 191.00 | | 43 230.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |