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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 102 713.00 | | 10 102 713.00 | 10 102 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 654.00 | | 522 654.00 | 522 654.00 |
BZ Autres créances | 56 603.00 | | 56 603.00 | 56 603.00 |
CF Disponibilités | 23 236.00 | | 23 236.00 | 23 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 705 206.00 | | 10 705 206.00 | 10 705 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 206.00 | | 10 705 206.00 | 10 705 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 925 182.00 | 435 684.00 | | 925 182.00 |
DL TOTAL (I) | 926 182.00 | 436 684.00 | | 926 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 883 103.00 | 7 099 187.00 | | 6 883 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 620.00 | 803 538.00 | | 313 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 566.00 | 17 113.00 | | 102 566.00 |
EA Autres dettes | 2 479 734.00 | 1 818 852.00 | | 2 479 734.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 141 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 779 024.00 | 9 880 082.00 | | 9 779 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 705 206.00 | 10 316 766.00 | | 10 705 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 916 441.00 | | 2 916 441.00 | 2 916 441.00 |
FG Production vendue services | 273 516.00 | | 273 516.00 | 273 516.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 189 958.00 | | 3 189 958.00 | 3 189 958.00 |
FM Production stockée | | | 987 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 584 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 761 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 754 975.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 775 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 986 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 925 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 761 907.00 | 7 506 663.00 | | 4 761 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 836 724.00 | 7 070 979.00 | | 3 836 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 925 182.00 | 435 684.00 | | 925 182.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 620.00 | 313 620.00 | | 313 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 165 984.00 | 1.00 | 1 165 983.00 | 1 165 984.00 |
UX Autres créances clients | 522 654.00 | 522 654.00 | | 522 654.00 |
VB T. V. A. | 51 341.00 | 51 341.00 | | 51 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 883 103.00 | 6 883 103.00 | | 6 883 103.00 |
VI Groupe et associés | 1 313 751.00 | 1 113 751.00 | 200 000.00 | 1 313 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 261.00 | 5 261.00 | | 5 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 579 257.00 | 579 257.00 | | 579 257.00 |
VW T.V.A. | 99 877.00 | 99 877.00 | | 99 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 779 024.00 | 8 413 041.00 | 1 365 983.00 | 9 779 024.00 |