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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 33 810.00 | 22 258.00 | 11 552.00 | 33 810.00 |
AH Fonds commercial | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 542.00 | 21.00 | 521.00 | 542.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 352.00 | 22 279.00 | 788 072.00 | 810 352.00 |
BT Marchandises | 245 400.00 | | 245 400.00 | 245 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
BZ Autres créances | 4 335.00 | | 4 335.00 | 4 335.00 |
CF Disponibilités | 50 381.00 | | 50 381.00 | 50 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 518.00 | | 307 518.00 | 307 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 869.00 | 22 279.00 | 1 095 590.00 | 1 117 869.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | | | 26.00 |
DG Autres réserves | 210.00 | | | 210.00 |
DH Report à nouveau | 43 292.00 | | | 43 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
DL TOTAL (I) | 94 128.00 | | | 94 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 351.00 | | | 314 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655 807.00 | | | 655 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 662.00 | | | 3 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 643.00 | | | 27 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 462.00 | | | 1 001 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 590.00 | | | 1 095 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 645.00 | | | 739 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 125.00 | | 119 125.00 | 119 125.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 291.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 520.00 | | | 10 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 125.00 | | | 119 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 525.00 | | | 73 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 600.00 | | | 45 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 810.00 | | 6 541.00 | 803 810.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 33 810.00 | | | 33 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 33 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 770 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 541.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |