| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 51 994 788.00 | 5 315 685.00 | 46 679 103.00 | 51 994 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 759 897.00 | 8 103 812.00 | 53 656 085.00 | 61 759 897.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 250 141.00 | | 2 250 141.00 | 2 250 141.00 |
BZ Autres créances | 1 382 390.00 | | 1 382 390.00 | 1 382 390.00 |
CF Disponibilités | 1 917 140.00 | | 1 917 140.00 | 1 917 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 569 921.00 | | 5 569 921.00 | 5 569 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 329 818.00 | 8 103 812.00 | 59 226 006.00 | 67 329 818.00 |
CU Autres participations | 9 465 109.00 | 2 788 127.00 | 6 676 982.00 | 9 465 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -368 854.00 | -490 984.00 | | -368 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 052 692.00 | -2 877 870.00 | | -1 052 692.00 |
DK Provisions réglementées | 11 047.00 | 7 259.00 | | 11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 3 589 501.00 | 1 638 405.00 | | 3 589 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 757 830.00 | 56 729 264.00 | | 54 757 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 327 976.00 | 818 298.00 | | 327 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 345 467.00 | 423 901.00 | | 345 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 117 000.00 | 24 000.00 | | 117 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 232.00 | 86 041.00 | | 88 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 636 505.00 | 58 081 503.00 | | 55 636 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 226 006.00 | 59 719 909.00 | | 59 226 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 668.00 | 1 352 239.00 | | 1 150 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 622 658.00 | | 2 622 658.00 | 2 622 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 622 658.00 | | 2 622 658.00 | 2 622 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 053.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813 714.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 861 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 387 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 426 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 848.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 848.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 667 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 823 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 491 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 474 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 047 934.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 787.00 | 3 787.00 | | 3 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 758.00 | 3 787.00 | | 4 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 758.00 | -3 787.00 | | -4 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -38 211.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 830 562.00 | 2 504 750.00 | | 2 830 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 883 254.00 | 5 382 620.00 | | 3 883 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 052 692.00 | -2 877 870.00 | | -1 052 692.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 479 897.00 | | 280 000.00 | 61 479 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 465 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 759 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 294 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 014 788.00 | | 280 000.00 | 52 014 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 465 109.00 | | | 9 465 109.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 454 646.00 | 1 861 040.00 | 5 315 685.00 | 3 454 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 454 646.00 | 1 861 040.00 | 5 315 685.00 | 3 454 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 259.00 | 3 787.00 | | 7 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 259.00 | 3 787.00 | | 7 259.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 787.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 837.00 | | | 235 837.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 327 976.00 | 327 976.00 | | 327 976.00 |
UX Autres créances clients | 2 250 141.00 | 2 250 141.00 | | 2 250 141.00 |
VP Divers | 1 382 390.00 | 1 382 390.00 | | 1 382 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 345 467.00 | 345 467.00 | | 345 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 632 531.00 | 3 632 531.00 | | 3 632 531.00 |