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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 136 290.00 | | 136 290.00 | 136 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 059.00 | 12 297.00 | 22 762.00 | 35 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 570.00 | 5 614.00 | 10 956.00 | 16 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 687.00 | | 7 687.00 | 7 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 606.00 | 17 911.00 | 177 695.00 | 195 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 39 123.00 | | 39 123.00 | 39 123.00 |
CF Disponibilités | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 423.00 | | 111 423.00 | 111 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 029.00 | 17 911.00 | 289 118.00 | 307 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 687.00 | | | 7 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 19 221.00 | | | 19 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 599.00 | 19 221.00 | | 32 599.00 |
DL TOTAL (I) | 61 820.00 | 29 221.00 | | 61 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 290.00 | 126 669.00 | | 182 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 523.00 | 55 091.00 | | 35 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 39 476.00 | | 2 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 895.00 | 13 517.00 | | 6 895.00 |
EA Autres dettes | | 113.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 227 298.00 | 234 866.00 | | 227 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 118.00 | 264 087.00 | | 289 118.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 336.00 | 128 416.00 | | 130 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 133 682.00 | | 133 682.00 | 133 682.00 |
FG Production vendue services | 30 401.00 | | 30 401.00 | 30 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 082.00 | | 164 082.00 | 164 082.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 973.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 556.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 428.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17.00 | 2 899.00 | | 17.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 125.00 | | | 125.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 140.00 | | | 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140.00 | | | 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 923.00 | | | 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -783.00 | | | -783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 429.00 | 3 392.00 | | 1 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 696.00 | 274 413.00 | | 206 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 097.00 | 255 192.00 | | 174 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 599.00 | 19 221.00 | | 32 599.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1.00 | 522.00 | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 423.00 | | 5 183.00 | 190 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 136 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 290.00 | | | 136 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 589.00 | | 5 040.00 | 46 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 544.00 | | 143.00 | 7 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 483.00 | 9 428.00 | | 8 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 483.00 | 9 428.00 | | 8 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VB T. V. A. | 7 152.00 | 7 152.00 | | 7 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 290.00 | 20 327.00 | 83 686.00 | 117 290.00 |
VI Groupe et associés | 35 523.00 | 35 523.00 | | 35 523.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VP Divers | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 363.00 | 47 363.00 | | 47 363.00 |
VW T.V.A. | 2 914.00 | 2 914.00 | | 2 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 298.00 | 130 336.00 | 83 686.00 | 227 298.00 |