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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 221 056.00 | | 221 056.00 | 221 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BZ Autres créances | 167 435.00 | | 167 435.00 | 167 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CF Disponibilités | 87 531.00 | | 87 531.00 | 87 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 339 949.00 | | 339 949.00 | 339 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 005.00 | | 561 005.00 | 561 005.00 |
CU Autres participations | 221 056.00 | | 221 056.00 | 221 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DG Autres réserves | 179 539.00 | 138 994.00 | | 179 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 478.00 | 65 845.00 | | 75 478.00 |
DL TOTAL (I) | 497 017.00 | 446 839.00 | | 497 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 828.00 | | | 41 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 593.00 | 2 322.00 | | 2 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 4 071.00 | | 3 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 327.00 | 3 987.00 | | 16 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 988.00 | 10 381.00 | | 63 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 005.00 | 457 220.00 | | 561 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 988.00 | 10 381.00 | | 63 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 404.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 081.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 46 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 46 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 970.00 | 1 625.00 | | 4 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 143.00 | 131 151.00 | | 136 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 665.00 | 65 306.00 | | 60 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 478.00 | 65 845.00 | | 75 478.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 015.00 | | 1 056.00 | 220 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 221 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15.00 | 221 056.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 220 015.00 | | 1 056.00 | 220 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 126.00 | 4 126.00 | | 4 126.00 |
UX Autres créances clients | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VC Groupe et associés | 166 651.00 | 166 651.00 | | 166 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 828.00 | 41 828.00 | | 41 828.00 |
VI Groupe et associés | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 187.00 | | | 8 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 434.00 | 212 434.00 | | 212 434.00 |
VW T.V.A. | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |