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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 584.00 | 16 584.00 | | 16 584.00 |
AH Fonds commercial | 153 854.00 | | 153 854.00 | 153 854.00 |
AN Terrains | 102 621.00 | 40 261.00 | 62 359.00 | 102 621.00 |
AP Constructions | 1 078 542.00 | 746 501.00 | 332 040.00 | 1 078 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 246.00 | 248 226.00 | 24 020.00 | 272 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 937 215.00 | 706 241.00 | 230 974.00 | 937 215.00 |
AV Immobilisations en cours | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 566 689.00 | 1 757 816.00 | 808 873.00 | 2 566 689.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 155.00 | | 6 155.00 | 6 155.00 |
BT Marchandises | 1 303 807.00 | 96 361.00 | 1 207 446.00 | 1 303 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 246.00 | 11 397.00 | 895 849.00 | 907 246.00 |
BZ Autres créances | 80 629.00 | | 80 629.00 | 80 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 420.00 | | 84 420.00 | 84 420.00 |
CF Disponibilités | 530 599.00 | | 530 599.00 | 530 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 488.00 | | 28 488.00 | 28 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 348.00 | 107 758.00 | 2 833 589.00 | 2 941 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 038.00 | 1 865 574.00 | 3 642 463.00 | 5 508 038.00 |
CU Autres participations | 1 995.00 | | 1 995.00 | 1 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 000.00 | | | 552 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DG Autres réserves | 904 320.00 | | | 904 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 437.00 | | | 254 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 765 957.00 | | | 1 765 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 907.00 | | | 294 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 077.00 | | | 30 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 121.00 | | | 1 212 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 928.00 | | | 262 928.00 |
EA Autres dettes | 39 300.00 | | | 39 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 505.00 | | | 1 876 505.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 642 463.00 | | | 3 642 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 699 238.00 | | | 1 699 238.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 445 949.00 | | 6 445 949.00 | 6 445 949.00 |
FG Production vendue services | 426 073.00 | | 426 073.00 | 426 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 872 022.00 | | 6 872 022.00 | 6 872 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 896.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 999 129.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 861 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -240 869.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 640 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 361.00 | |
GE Autres charges | | | 17 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 298 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 782.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 545.00 | | | 12 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 115.00 | | | 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 430.00 | | | 12 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 669.00 | | | 42 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 011 683.00 | | | 7 011 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 757 245.00 | | | 6 757 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 437.00 | | | 254 437.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 198.00 | | | 18 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 596 117.00 | | 33 324.00 | 2 596 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 752.00 | 2 566 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 752.00 | 2 390 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 439.00 | | | 170 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 420 433.00 | | 33 316.00 | 2 420 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 245.00 | | 7.00 | 5 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 715 994.00 | 104 574.00 | 62 752.00 | 1 715 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 525.00 | 59.00 | | 16 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 699 468.00 | 104 515.00 | 62 752.00 | 1 699 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 613.00 | 96 361.00 | 52 613.00 | 52 613.00 |
6T Sur comptes clients | 17 327.00 | | 5 930.00 | 17 327.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 941.00 | 96 361.00 | 58 543.00 | 69 941.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 941.00 | 96 361.00 | 58 543.00 | 69 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 96 361.00 | 58 543.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 212 121.00 | 1 212 121.00 | | 1 212 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 266.00 | 114 266.00 | | 114 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 491.00 | 39 491.00 | | 39 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 669.00 | 42 669.00 | | 42 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 300.00 | 39 300.00 | | 39 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
UX Autres créances clients | 888 479.00 | 888 479.00 | | 888 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 766.00 | 18 766.00 | | 18 766.00 |
VB T. V. A. | 19 445.00 | 19 445.00 | | 19 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 907.00 | 154 810.00 | 117 088.00 | 294 907.00 |
VI Groupe et associés | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 039.00 | | | 265 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 321.00 | 8 321.00 | | 8 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 840.00 | 59 840.00 | | 59 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 488.00 | 28 488.00 | | 28 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 623.00 | 1 016 365.00 | 3 257.00 | 1 019 623.00 |
VW T.V.A. | 58 179.00 | 58 179.00 | | 58 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 335.00 | 1 699 238.00 | 117 088.00 | 1 839 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 102.00 | | | 20 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 115.00 | | | 23 115.00 |
ST Autres comptes | 321 576.00 | | | 321 576.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 737.00 | | | 146 737.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 846.00 | | | 107 846.00 |
YT Sous‐traitance | 407 780.00 | | | 407 780.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 194.00 | | | 20 194.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 296.00 | | | 40 296.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 299 098.00 | | | 1 299 098.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 158 980.00 | | | 1 158 980.00 |
ZE Dividendes | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 912 904.00 | | | 912 904.00 |