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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 250 196.00 | | 250 196.00 | 250 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 692 929.00 | | 1 692 929.00 | 1 692 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 491.00 | 9 504.00 | 180 987.00 | 190 491.00 |
BZ Autres créances | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 358 319.00 | | 358 319.00 | 358 319.00 |
CF Disponibilités | 348 636.00 | | 348 636.00 | 348 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 781.00 | 9 504.00 | 925 277.00 | 934 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 627 710.00 | 9 504.00 | 2 618 206.00 | 2 627 710.00 |
CU Autres participations | 1 442 733.00 | | 1 442 733.00 | 1 442 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 944.00 | 2 084 475.00 | | 2 005 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 086.00 | 121 469.00 | | 114 086.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 031.00 | 2 315 944.00 | | 2 230 031.00 |
DP Provisions pour risques | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 673.00 | 69 170.00 | | 174 673.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 504.00 | 188 914.00 | | 164 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 620.00 | 21 021.00 | | 40 620.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 858.00 | 279 105.00 | | 379 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 618 206.00 | 2 595 049.00 | | 2 618 206.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 174 673.00 | | | 174 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 379 546.00 | | 379 546.00 | 379 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 546.00 | | 379 546.00 | 379 546.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 317.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 732.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700.00 | | | -2 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 422.00 | 10 294.00 | | 7 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 480 107.00 | 506 217.00 | | 480 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 021.00 | 384 748.00 | | 366 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 086.00 | 121 469.00 | | 114 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 692 929.00 | | | 1 692 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 442 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 692 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 196.00 | | | 250 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 442 733.00 | | | 1 442 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 317.00 | | | 8 317.00 |
6T Sur comptes clients | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 821.00 | | | 17 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 279.00 | 206 279.00 | | 206 279.00 |
UX Autres créances clients | 297 506.00 | 297 506.00 | | 297 506.00 |
VB T. V. A. | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VC Groupe et associés | 74 255.00 | 74 255.00 | | 74 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
VI Groupe et associés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 567.00 | 5 567.00 | | 5 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 214.00 | 73 214.00 | | 73 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 544.00 | 475 544.00 | | 475 544.00 |
VW T.V.A. | 61 489.00 | 61 489.00 | | 61 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 813.00 | 285 813.00 | | 285 813.00 |