| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 390 623.00 | | 1 390 623.00 | 1 390 623.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 570.00 | 91 187.00 | 10 383.00 | 101 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 203.00 | 91 187.00 | 1 401 016.00 | 1 492 203.00 |
BN En cours de production de biens | 226 456.00 | | 226 456.00 | 226 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 021 825.00 | 701 402.00 | 1 320 423.00 | 2 021 825.00 |
BZ Autres créances | 5 349 095.00 | | 5 349 095.00 | 5 349 095.00 |
CF Disponibilités | 117 595.00 | | 117 595.00 | 117 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 714 971.00 | 701 402.00 | 7 013 569.00 | 7 714 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 207 174.00 | 792 588.00 | 8 414 586.00 | 9 207 174.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 960.00 | 300 960.00 | | 300 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 464 465.00 | 1 464 465.00 | | 1 464 465.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 096.00 | 30 096.00 | | 30 096.00 |
DG Autres réserves | 16 685.00 | 1 595.00 | | 16 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 975.00 | 617 009.00 | | 322 975.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 181.00 | 2 414 126.00 | | 2 135 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 705 553.00 | 31 871.00 | | 705 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 319.00 | 3 025 638.00 | | 3 872 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 778 922.00 | 3 419 738.00 | | 778 922.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 868 278.00 | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916 887.00 | | | 916 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 279 404.00 | 7 350 704.00 | | 6 279 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 414 586.00 | 9 764 830.00 | | 8 414 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 273 980.00 | 7 345 524.00 | | 6 273 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 643 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 643 679.00 | |
FM Production stockée | | | 661 516.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 053 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 488 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 114 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 633 101.00 | |
GE Autres charges | | | 38 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 618 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 788.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 474.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 10 540.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 100.00 | 34.00 | | 2 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 473.00 | 10 574.00 | | 3 473.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 395.00 | | 3.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 398.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 470.00 | 10 176.00 | | 3 470.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 417.00 | 239 148.00 | | 137 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 092 219.00 | 6 664 189.00 | | 6 092 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 769 244.00 | 6 047 179.00 | | 5 769 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 975.00 | 617 009.00 | | 322 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 491 404.00 | | 799.00 | 1 491 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390 633.00 | | | 1 390 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 771.00 | | 799.00 | 100 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 552.00 | 2 635.00 | | 88 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 552.00 | 2 635.00 | | 88 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 705 655.00 | 705 655.00 | | 705 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 319.00 | 3 872 319.00 | | 3 872 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916 887.00 | 916 887.00 | | 916 887.00 |
UX Autres créances clients | 2 021 825.00 | 2 021 825.00 | | 2 021 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778 819.00 | 778 819.00 | | 778 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 349 095.00 | 5 349 095.00 | | 5 349 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 370 920.00 | 7 370 920.00 | | 7 370 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 274 224.00 | 6 273 980.00 | | 6 274 224.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |