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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
AN Terrains | 70 132.00 | 26 763.00 | 43 370.00 | 70 132.00 |
AP Constructions | 172 149.00 | 90 200.00 | 81 949.00 | 172 149.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 689 436.00 | 357 251.00 | 332 185.00 | 689 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 836.00 | 470 589.00 | 57 248.00 | 527 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 544.00 | 945 287.00 | 516 257.00 | 1 461 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BN En cours de production de biens | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 121.00 | | 222 121.00 | 222 121.00 |
BZ Autres créances | 35 922.00 | | 35 922.00 | 35 922.00 |
CF Disponibilités | 59 419.00 | | 59 419.00 | 59 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 561.00 | | 526 561.00 | 526 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 105.00 | 945 287.00 | 1 042 818.00 | 1 988 105.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
DG Autres réserves | 432 119.00 | 406 154.00 | | 432 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 312.00 | 25 966.00 | | 21 312.00 |
DJ Subventions d’investissement | 55 548.00 | 69 198.00 | | 55 548.00 |
DL TOTAL (I) | 524 407.00 | 516 745.00 | | 524 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 874.00 | 330 905.00 | | 202 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 397.00 | 3 388.00 | | 3 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 411.00 | 107 436.00 | | 114 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 476.00 | 102 948.00 | | 140 476.00 |
EA Autres dettes | 57 253.00 | 292.00 | | 57 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 518 411.00 | 544 969.00 | | 518 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 818.00 | 1 061 715.00 | | 1 042 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 918.00 | 544 969.00 | | 419 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 151.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 462 252.00 | | 1 220.00 | 1 462 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 927.00 | 1 461 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 927.00 | 1 459 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 460 261.00 | | 1 220.00 | 1 460 261.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 310.00 | 112 977.00 | | 832 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 485.00 | | | 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 831 825.00 | 112 977.00 | | 831 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 411.00 | 114 411.00 | | 114 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 945.00 | 39 945.00 | | 39 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 818.00 | 46 818.00 | | 46 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
UX Autres créances clients | 222 121.00 | 222 121.00 | | 222 121.00 |
VB T. V. A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 151.00 | 21 151.00 | | 21 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 874.00 | 104 381.00 | 98 493.00 | 202 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 262.00 | 16 262.00 | | 16 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 647.00 | 259 647.00 | | 259 647.00 |
VW T.V.A. | 51 254.00 | 51 254.00 | | 51 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 518 411.00 | 419 918.00 | 98 493.00 | 518 411.00 |