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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 458.00 | 14 458.00 | | 14 458.00 |
AN Terrains | 35 463.00 | 35 463.00 | | 35 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 346.00 | 72 528.00 | 6 817.00 | 79 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 636.00 | 235 495.00 | 11 142.00 | 246 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 832.00 | 357 945.00 | 21 886.00 | 379 832.00 |
BT Marchandises | 25 208.00 | 1 807.00 | 23 401.00 | 25 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 391.00 | | 118 391.00 | 118 391.00 |
BZ Autres créances | 211 972.00 | | 211 972.00 | 211 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CF Disponibilités | 142 906.00 | | 142 906.00 | 142 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 618.00 | | 3 618.00 | 3 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 335.00 | 1 807.00 | 500 528.00 | 502 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 167.00 | 359 753.00 | 522 414.00 | 882 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 629.00 | | | 23 629.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 362.00 | | | 2 362.00 |
DG Autres réserves | 86 379.00 | | | 86 379.00 |
DH Report à nouveau | 191 820.00 | | | 191 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
DL TOTAL (I) | 321 488.00 | | | 321 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117.00 | | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 988.00 | | | 124 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 414.00 | | | 522 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 926.00 | | | 200 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 117.00 | | | 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 697 739.00 | | 697 738.00 | 697 739.00 |
FG Production vendue services | 384 184.00 | | 384 184.00 | 384 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 081 922.00 | | 1 081 922.00 | 1 081 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 353.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 474 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 218.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 415.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41.00 | | | 41.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 108 069.00 | | | 1 108 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 773.00 | | | 1 090 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 296.00 | | | 17 296.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4.00 | | | 4.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 936.00 | | 4 042.00 | 382 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 147.00 | 379 832.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 14 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 552.00 | 361 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | | 15 053.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 957.00 | | 4 042.00 | 363 957.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 874.00 | 13 219.00 | 7 147.00 | 351 874.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 053.00 | | 595.00 | 15 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 821.00 | 13 219.00 | 6 552.00 | 336 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 988.00 | 124 988.00 | | 124 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 821.00 | 75 821.00 | | 75 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
UX Autres créances clients | 118 391.00 | 118 391.00 | | 118 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 972.00 | 211 972.00 | | 211 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 892.00 | 333 981.00 | 3 911.00 | 337 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 926.00 | 200 926.00 | | 200 926.00 |