| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 308.00 | 2 143.00 | 164.00 | 2 308.00 |
AH Fonds commercial | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 759.00 | 427 442.00 | 196 316.00 | 623 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 270.00 | 359 649.00 | 153 621.00 | 513 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 143 155.00 | 789 235.00 | 353 920.00 | 1 143 155.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 427.00 | | 40 427.00 | 40 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 829 149.00 | | 829 149.00 | 829 149.00 |
BZ Autres créances | 68 339.00 | | 68 339.00 | 68 339.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 74 425.00 | | 74 425.00 | 74 425.00 |
CF Disponibilités | 477 763.00 | | 477 763.00 | 477 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 003.00 | | 10 003.00 | 10 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 500 107.00 | | 1 500 107.00 | 1 500 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 262.00 | 789 235.00 | 1 854 027.00 | 2 643 262.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 200.00 | | | 27 200.00 |
DG Autres réserves | 181 900.00 | | | 181 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
DL TOTAL (I) | 719 363.00 | | | 719 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 328.00 | | | 236 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 728.00 | | | 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 532.00 | | | 345 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 932.00 | | | 425 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 197.00 | | | 69 197.00 |
EA Autres dettes | 56 944.00 | | | 56 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 134 663.00 | | | 1 134 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 027.00 | | | 1 854 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 987 736.00 | | | 987 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
FD Production vendue biens | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
FG Production vendue services | 3 955 508.00 | | 3 955 508.00 | 3 955 508.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 514.00 | | 3 957 514.00 | 3 957 514.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 913 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 433.00 | |
GE Autres charges | | | 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 656 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 032.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 083.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 933.00 | | | 31 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 858.00 | | | 81 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 008 384.00 | | | 4 008 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 770 121.00 | | | 3 770 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 263.00 | | | 238 263.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 121 745.00 | | 265 575.00 | 1 121 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 768.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 244 165.00 | 1 143 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 244 165.00 | 1 137 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 185.00 | | 171.00 | 5 185.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 115 791.00 | | 265 404.00 | 1 115 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 768.00 | | | 768.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 364.00 | 83 433.00 | 214 562.00 | 920 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 137.00 | 6.00 | | 2 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 227.00 | 83 427.00 | 214 562.00 | 918 227.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 532.00 | 345 532.00 | | 345 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 935.00 | 81 935.00 | | 81 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 657.00 | 77 657.00 | | 77 657.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 573.00 | 67 573.00 | | 67 573.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 197.00 | 69 197.00 | | 69 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 944.00 | 56 944.00 | | 56 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 829 149.00 | 829 149.00 | | 829 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VB T. V. A. | 45 680.00 | 45 680.00 | | 45 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 328.00 | 89 401.00 | 146 927.00 | 236 328.00 |
VI Groupe et associés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 816.00 | | | 157 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 244.00 | | | 49 244.00 |
VP Divers | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 342.00 | 25 342.00 | | 25 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 908 259.00 | 907 491.00 | 768.00 | 908 259.00 |
VW T.V.A. | 173 424.00 | 173 424.00 | | 173 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 134 663.00 | 987 736.00 | 146 927.00 | 1 134 663.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |