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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 184.00 | 15 184.00 | 8 000.00 | 23 184.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 069.00 | 84 055.00 | 8 013.00 | 92 069.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 149.00 | 99 239.00 | 29 910.00 | 129 149.00 |
BT Marchandises | 57 584.00 | | 57 584.00 | 57 584.00 |
BZ Autres créances | 47 460.00 | | 47 460.00 | 47 460.00 |
CF Disponibilités | 795 769.00 | | 795 769.00 | 795 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 814.00 | | 900 814.00 | 900 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 029 963.00 | 99 239.00 | 930 724.00 | 1 029 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 797.00 | | | 65 797.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 209.00 | | | 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
DH Report à nouveau | 50 385.00 | | | 50 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 571.00 | | | 418 571.00 |
DL TOTAL (I) | 541 542.00 | | | 541 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460.00 | | | 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 855.00 | | | 192 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 624.00 | | | 60 624.00 |
EA Autres dettes | 135 243.00 | | | 135 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 182.00 | | | 389 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 724.00 | | | 930 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 182.00 | | | 389 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 894 059.00 | | 1 894 059.00 | 1 894 059.00 |
FG Production vendue services | 334 034.00 | | 334 034.00 | 334 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 228 093.00 | | 2 228 093.00 | 2 228 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 275 377.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 156.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 419.00 | |
GE Autres charges | | | 6 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 764 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52 638.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 52 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284.00 | | | 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 052.00 | | | 145 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 328 014.00 | | | 2 328 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 443.00 | | | 1 909 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 571.00 | | | 418 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 661.00 | | 1 488.00 | 127 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 281.00 | | | 29 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 581.00 | | 1 488.00 | 90 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 799.00 | | | 7 799.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 821.00 | 14 419.00 | | 84 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 184.00 | 2 000.00 | | 13 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 637.00 | 12 419.00 | | 71 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 855.00 | 192 855.00 | | 192 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 571.00 | 24 571.00 | | 24 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 218.00 | 18 218.00 | | 18 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 243.00 | 135 243.00 | | 135 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 799.00 | | 7 799.00 | 7 799.00 |
VB T. V. A. | 20 501.00 | 20 501.00 | | 20 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 844.00 | 26 844.00 | | 26 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 259.00 | 47 460.00 | 7 799.00 | 55 259.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 182.00 | 389 182.00 | | 389 182.00 |