| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
AH Fonds commercial | 240 107.00 | | 240 107.00 | 240 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 434.00 | 142 708.00 | 35 725.00 | 178 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 271 650.00 | 794 717.00 | 476 933.00 | 1 271 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 732 704.00 | 946 626.00 | 786 078.00 | 1 732 704.00 |
BT Marchandises | 132 924.00 | | 132 924.00 | 132 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 606.00 | 2 369.00 | 237.00 | 2 606.00 |
BZ Autres créances | 109 329.00 | | 109 329.00 | 109 329.00 |
CF Disponibilités | 111 494.00 | | 111 494.00 | 111 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 926.00 | 2 369.00 | 389 556.00 | 391 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 124 630.00 | 948 995.00 | 1 175 635.00 | 2 124 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 676 680.00 | | | 676 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
DL TOTAL (I) | 706 461.00 | | | 706 461.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 740.00 | | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 004.00 | | | 280 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 228.00 | | | 85 228.00 |
EA Autres dettes | 63 202.00 | | | 63 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 174.00 | | | 429 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 635.00 | | | 1 175 635.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 174.00 | | | 429 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 290 931.00 | | 3 290 931.00 | 3 290 931.00 |
FG Production vendue services | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 290 943.00 | | 3 290 943.00 | 3 290 943.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 65 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 358 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 388 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 212.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 977.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 291.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 369.00 | |
GE Autres charges | | | 1 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 364 185.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 895.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -93.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 988.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 520.00 | | | 31 520.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 411.00 | | | 411.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 447.00 | | | 7 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 073.00 | | | 24 073.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 389 840.00 | | | 3 389 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 376 829.00 | | | 3 376 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 011.00 | | | 13 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 429.00 | | | 2 429.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 732 426.00 | | 1 279.00 | 1 732 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 732 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 249 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 1 450 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 308.00 | | | 249 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 451 083.00 | | | 1 451 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 034.00 | | 1 279.00 | 32 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 858 270.00 | 88 945.00 | 589.00 | 858 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 201.00 | | | 9 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 849 069.00 | 88 945.00 | 589.00 | 849 069.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 348.00 | 2 369.00 | 2 348.00 | 2 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 348.00 | 2 369.00 | 2 348.00 | 2 348.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 348.00 | 2 369.00 | 2 348.00 | 42 348.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 369.00 | 2 348.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 004.00 | 280 004.00 | | 280 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 768.00 | 39 768.00 | | 39 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 326.00 | 42 326.00 | | 42 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 202.00 | 63 202.00 | | 63 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 159.00 | | 33 159.00 | 33 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VB T. V. A. | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VC Groupe et associés | 24 690.00 | 24 690.00 | | 24 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VP Divers | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 091.00 | 78 091.00 | | 78 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 573.00 | 35 573.00 | | 35 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 667.00 | 147 508.00 | 33 159.00 | 180 667.00 |
VW T.V.A. | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 174.00 | 429 174.00 | | 429 174.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |