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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 973.00 | 6 887.00 | 3 086.00 | 9 973.00 |
AN Terrains | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AP Constructions | 417 462.00 | 318 077.00 | 99 385.00 | 417 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 926.00 | 18 579.00 | 347.00 | 18 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 132.00 | 19 326.00 | 39 806.00 | 59 132.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 700.00 | | 71 700.00 | 71 700.00 |
BF Prêts | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 648.00 | 362 868.00 | 302 779.00 | 665 648.00 |
BT Marchandises | 124 499.00 | 7 256.00 | 117 243.00 | 124 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 786.00 | 9 606.00 | 110 180.00 | 119 786.00 |
BZ Autres créances | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
CF Disponibilités | 291 375.00 | | 291 375.00 | 291 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 562 447.00 | 16 862.00 | 545 585.00 | 562 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 094.00 | 379 730.00 | 848 364.00 | 1 228 094.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 435.00 | | | 31 435.00 |
CU Autres participations | 12 020.00 | | 12 020.00 | 12 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 000.00 | 95 400.00 | | 108 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
DG Autres réserves | 317 833.00 | 318 290.00 | | 317 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 349.00 | 25 643.00 | | 14 349.00 |
DL TOTAL (I) | 453 392.00 | 452 544.00 | | 453 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 027.00 | 70 183.00 | | 70 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 428.00 | 2 459.00 | | 2 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 865.00 | 134 805.00 | | 182 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 852.00 | 126 117.00 | | 120 852.00 |
EA Autres dettes | 18 800.00 | 11 043.00 | | 18 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 972.00 | 344 608.00 | | 394 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 364.00 | 797 151.00 | | 848 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 945.00 | 274 608.00 | | 324 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 428.00 | | | 2 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 433.00 | | 36 803.00 | 640 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 589.00 | 665 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 589.00 | 540 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 408.00 | | 2 565.00 | 7 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 518 571.00 | | 33 538.00 | 518 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 455.00 | | 700.00 | 114 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 356 386.00 | 18 071.00 | 11 589.00 | 356 386.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 898.00 | 989.00 | | 5 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 489.00 | 17 081.00 | 11 589.00 | 350 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 251.00 | 7 256.00 | 6 251.00 | 6 251.00 |
6T Sur comptes clients | 6 594.00 | 4 012.00 | 1 000.00 | 6 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 844.00 | 11 268.00 | 7 251.00 | 12 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 844.00 | 11 268.00 | 7 251.00 | 12 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 268.00 | 7 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 865.00 | 182 865.00 | | 182 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 345.00 | 58 345.00 | | 58 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 379.00 | 45 379.00 | | 45 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 800.00 | 18 800.00 | | 18 800.00 |
UP Prêts | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 108 242.00 | 108 242.00 | | 108 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 544.00 | 11 544.00 | | 11 544.00 |
VB T. V. A. | 3 987.00 | 3 987.00 | | 3 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 027.00 | | 70 027.00 | 70 027.00 |
VI Groupe et associés | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 914.00 | 15 914.00 | | 15 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 318.00 | 5 318.00 | | 5 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 008.00 | 178 008.00 | | 178 008.00 |
VW T.V.A. | 8 708.00 | 8 708.00 | | 8 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 972.00 | 324 945.00 | 70 027.00 | 394 972.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |