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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 583.00 | 114 883.00 | 12 701.00 | 127 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 487.00 | 35 305.00 | 2 182.00 | 37 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 999.00 | 150 188.00 | 15 812.00 | 165 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 053.00 | | 1 053.00 | 1 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 934.00 | | 25 934.00 | 25 934.00 |
BZ Autres créances | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CF Disponibilités | 123 137.00 | | 123 137.00 | 123 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 615.00 | | 1 615.00 | 1 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 411.00 | | 158 411.00 | 158 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 410.00 | 150 188.00 | 174 223.00 | 324 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 842.00 | 732.00 | | 9 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 829.00 | 9 109.00 | | 75 829.00 |
DL TOTAL (I) | 111 056.00 | 35 226.00 | | 111 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 925.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 6 075.00 | | 12 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 850.00 | 33 048.00 | | 50 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 167.00 | 46 048.00 | | 63 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 223.00 | 81 274.00 | | 174 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 46 048.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 265 399.00 | | 265 399.00 | 265 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 265 399.00 | | 265 399.00 | 265 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 416.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 621.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 792.00 | | | 18 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 538.00 | 168 347.00 | | 265 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 709.00 | 159 238.00 | | 189 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 829.00 | 9 109.00 | | 75 829.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 771.00 | 6 416.00 | | 143 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 771.00 | 6 416.00 | | 143 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 317.00 | 12 317.00 | | 12 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 850.00 | 50 850.00 | | 50 850.00 |
UX Autres créances clients | 25 934.00 | 25 934.00 | | 25 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 673.00 | 6 673.00 | | 6 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 615.00 | 1 615.00 | | 1 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 167.00 | 63 167.00 | | 63 167.00 |