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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 625.00 | 6 893.00 | 2 731.00 | 9 625.00 |
AP Constructions | 51 894.00 | 30 652.00 | 21 241.00 | 51 894.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 505.00 | 118 329.00 | 67 175.00 | 185 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 586 932.00 | 357 545.00 | 229 387.00 | 586 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 470.00 | 523 220.00 | 321 249.00 | 844 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 823.00 | | 70 823.00 | 70 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 468.00 | 43 892.00 | 196 575.00 | 240 468.00 |
BZ Autres créances | 52 582.00 | 11 795.00 | 40 787.00 | 52 582.00 |
CF Disponibilités | 431 834.00 | | 431 834.00 | 431 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 805 770.00 | 55 688.00 | 750 081.00 | 805 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 240.00 | 578 909.00 | 1 071 331.00 | 1 650 240.00 |
CU Autres participations | 10 513.00 | 9 800.00 | 713.00 | 10 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 23 866.00 | | | 23 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
DL TOTAL (I) | 156 226.00 | | | 156 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 699.00 | | | 458 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 116.00 | | | 185 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 247.00 | | | 107 247.00 |
EA Autres dettes | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 242.00 | | | 114 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 915 105.00 | | | 915 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 331.00 | | | 1 071 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 764 804.00 | | | 764 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 502.00 | | 3 502.00 | 3 502.00 |
FD Production vendue biens | 2 674 950.00 | | 2 674 950.00 | 2 674 950.00 |
FG Production vendue services | 7 216.00 | | 7 216.00 | 7 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 669.00 | | 2 685 669.00 | 2 685 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 718 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 062.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 470.00 | |
GE Autres charges | | | 4 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 911.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 703.00 | | | 703.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 083.00 | | | 74 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 74 786.00 | | | 74 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 501.00 | | | 6 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 308.00 | | | 45 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 809.00 | | | 51 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 977.00 | | | 22 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 299.00 | | | 2 797 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 774 938.00 | | | 2 774 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 871 742.00 | | 117 890.00 | 871 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 145 162.00 | 844 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 079.00 | 9 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 144 082.00 | 824 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 090.00 | | 615.00 | 10 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 139.00 | | 117 275.00 | 851 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 513.00 | | | 10 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 212.00 | 109 062.00 | 99 854.00 | 504 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 362.00 | 2 269.00 | 738.00 | 5 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 850.00 | 106 793.00 | 99 116.00 | 498 850.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 531.00 | 7 470.00 | 10 109.00 | 46 531.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 706.00 | | 3 911.00 | 15 706.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 038.00 | 7 470.00 | 14 020.00 | 72 038.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 038.00 | 7 470.00 | 14 020.00 | 72 038.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 470.00 | 10 109.00 | |
UG ‐ Financières | | | 3 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 116.00 | 185 116.00 | | 185 116.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 798.00 | 49 798.00 | | 49 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 242.00 | 114 242.00 | | 114 242.00 |
UX Autres créances clients | 193 276.00 | 193 276.00 | | 193 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 192.00 | 47 192.00 | | 47 192.00 |
VB T. V. A. | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VC Groupe et associés | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 699.00 | 308 398.00 | 150 300.00 | 458 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 600.00 | | | 258 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 123.00 | 1 123.00 | | 1 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 912.00 | 295 912.00 | | 295 912.00 |
VW T.V.A. | 25 255.00 | 25 255.00 | | 25 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 915 105.00 | 764 804.00 | 150 300.00 | 915 105.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 22.00 | | | 22.00 |