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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 018.00 | 14 018.00 | | 14 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 211.00 | 13 895.00 | 317.00 | 14 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 367.00 | 10 167.00 | 1 200.00 | 11 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 686.00 | 38 080.00 | 1 607.00 | 39 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 561.00 | | 164 561.00 | 164 561.00 |
BZ Autres créances | 25 790.00 | | 25 790.00 | 25 790.00 |
CF Disponibilités | 514 081.00 | | 514 081.00 | 514 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 498.00 | | 11 498.00 | 11 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 929.00 | | 715 929.00 | 715 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 615.00 | 38 080.00 | 717 536.00 | 755 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 402 047.00 | 302 590.00 | | 402 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 692.00 | 99 458.00 | | 38 692.00 |
DL TOTAL (I) | 449 210.00 | 410 517.00 | | 449 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 926.00 | 144 070.00 | | 99 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 558.00 | 156 901.00 | | 126 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 41 842.00 | 61 700.00 | | 41 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 326.00 | 462 670.00 | | 268 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 536.00 | 873 188.00 | | 717 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 326.00 | 462 670.00 | | 268 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 255 248.00 | 2 078.00 | 1 257 326.00 | 1 255 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 255 248.00 | 2 078.00 | 1 257 326.00 | 1 255 248.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 262 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 260 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 651 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 395.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 205 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 094.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 857.00 | 2 823.00 | | 4 857.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 786.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 380.00 | 6 786.00 | | 6 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 379.00 | -6 786.00 | | -6 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 231.00 | 31 885.00 | | 12 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 262 396.00 | 987 399.00 | | 1 262 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 223 704.00 | 887 942.00 | | 1 223 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 692.00 | 99 458.00 | | 38 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 752.00 | | 833.00 | 50 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 898.00 | 39 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 233.00 | 14 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 666.00 | 25 578.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 251.00 | | | 14 251.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 412.00 | | 833.00 | 36 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 544.00 | 1 054.00 | 5 518.00 | 42 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 251.00 | | 233.00 | 14 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 293.00 | 1 054.00 | 5 286.00 | 28 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 926.00 | 99 926.00 | | 99 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 573.00 | 53 573.00 | | 53 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 137.00 | 38 137.00 | | 38 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 41 842.00 | 41 842.00 | | 41 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 164 561.00 | 164 561.00 | | 164 561.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 11 105.00 | 11 105.00 | | 11 105.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 685.00 | 11 685.00 | | 11 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 498.00 | 11 498.00 | | 11 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 938.00 | 201 938.00 | | 201 938.00 |
VW T.V.A. | 27 427.00 | 27 427.00 | | 27 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 326.00 | 268 326.00 | | 268 326.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 089.00 | 2 762.00 | | 5 089.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 788.00 | 7 183.00 | | 7 788.00 |
ST Autres comptes | 91 301.00 | 87 507.00 | | 91 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 138.00 | 15 355.00 | | 13 138.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 47 232.00 | | | 47 232.00 |
YT Sous‐traitance | 523 369.00 | 195 100.00 | | 523 369.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 15 822.00 | 1 222.00 | | 15 822.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 066.00 | 531.00 | | 2 066.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 155.00 | 3 293.00 | | 7 155.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 603.00 | 218 977.00 | | 278 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 270.00 | 91 561.00 | | 166 270.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 651 417.00 | 306 367.00 | | 651 417.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |