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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 847.00 | 31 437.00 | 12 410.00 | 43 847.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 047.00 | 31 437.00 | 12 610.00 | 44 047.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
072 Créances – Autres | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
084 Disponibilités | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 205.00 | | 4 205.00 | 4 205.00 |
110 Total général Actif | 48 252.00 | 31 437.00 | 16 815.00 | 48 252.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 66.00 | |
134 Report à nouveau | | | -31 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 369.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -22 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 739.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 834.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 394.00 | 20 948.00 | | 42 394.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 369.00 | | |
230 Autres produits | 780.00 | 220.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 43 174.00 | 27 537.00 | | 43 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -40.00 | | | -40.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -33.00 | 467.00 | | -33.00 |
242 Autres charges externes. | 40 666.00 | 31 473.00 | | 40 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 562.00 | 1 148.00 | | 562.00 |
252 Charges sociales | 27.00 | | | 27.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 593.00 | 1 092.00 | | 1 593.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 11.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 776.00 | 34 190.00 | | 42 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 398.00 | -6 653.00 | | 398.00 |
294 Charges financières | 30.00 | 49.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 369.00 | -6 702.00 | | 369.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 082.00 | | | 36 082.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 234.00 | | | 4 234.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 866.00 | | | 2 866.00 |