| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 195 000.00 | 175 000.00 | 20 000.00 | 195 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 566.00 | 30 862.00 | 11 703.00 | 42 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 218.00 | 36 685.00 | 58 532.00 | 95 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 784.00 | 242 548.00 | 90 236.00 | 332 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 668.00 | | 18 668.00 | 18 668.00 |
BN En cours de production de biens | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 276.00 | 6 901.00 | 144 374.00 | 151 276.00 |
BZ Autres créances | 78 063.00 | | 78 063.00 | 78 063.00 |
CF Disponibilités | 169 131.00 | | 169 131.00 | 169 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 709.00 | 6 901.00 | 426 807.00 | 433 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 493.00 | 249 450.00 | 517 043.00 | 766 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 111 884.00 | | | 111 884.00 |
DH Report à nouveau | 72 629.00 | | | 72 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
DL TOTAL (I) | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 394.00 | | | 83 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | | | 26 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 463.00 | | | 141 463.00 |
EA Autres dettes | 49 817.00 | | | 49 817.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 002.00 | | | 310 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 043.00 | | | 517 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 926.00 | | | 246 926.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 85.00 | | | 85.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 848.00 | | 393 848.00 | 393 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 848.00 | | 393 848.00 | 393 848.00 |
FM Production stockée | | | 8 604.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 888.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 420 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 8 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 201.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 206.00 | | | 34 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 961.00 | | | 961.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 853.00 | | | 6 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 014.00 | | | 11 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 191.00 | | | 23 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73.00 | | | 73.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 454 839.00 | | | 454 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 912.00 | | | 449 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 001.00 | | 50 526.00 | 374 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 743.00 | 332 784.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 762.00 | 195 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 981.00 | 137 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 762.00 | | | 195 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 239.00 | | 50 526.00 | 175 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 522.00 | 26 769.00 | 88 743.00 | 129 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 760.00 | 26 769.00 | 87 981.00 | 128 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
6T Sur comptes clients | 10 523.00 | 1 627.00 | 5 249.00 | 10 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 185 523.00 | 1 627.00 | 5 249.00 | 185 523.00 |
7C TOTAL GENERAL | 185 523.00 | 1 627.00 | 5 249.00 | 185 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 627.00 | 5 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 627.00 | 26 627.00 | | 26 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 683.00 | 33 683.00 | | 33 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
UX Autres créances clients | 140 924.00 | 140 924.00 | | 140 924.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 352.00 | 10 352.00 | | 10 352.00 |
VB T. V. A. | 73 369.00 | 73 369.00 | | 73 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 309.00 | 20 234.00 | 63 075.00 | 83 309.00 |
VI Groupe et associés | 8 698.00 | 8 698.00 | | 8 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 234.00 | | | 20 234.00 |
VP Divers | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 943.00 | 1 943.00 | | 1 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 738.00 | 2 738.00 | | 2 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 079.00 | 232 079.00 | | 232 079.00 |
VW T.V.A. | 95 482.00 | 95 482.00 | | 95 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 002.00 | 246 926.00 | 63 075.00 | 310 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 745.00 | | | 11 745.00 |
ST Autres comptes | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
YT Sous‐traitance | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 892.00 | | | 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 846.00 | | | 5 846.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 435.00 | | | 27 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 563.00 | | | 133 563.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |