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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 803.00 | 16 803.00 | | 16 803.00 |
AH Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
AP Constructions | 834 610.00 | 560 606.00 | 274 004.00 | 834 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 997.00 | 3 026.00 | 7 971.00 | 10 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 535.00 | 50 049.00 | 39 486.00 | 89 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 792.00 | 630 484.00 | 552 308.00 | 1 182 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
BT Marchandises | 69 600.00 | | 69 600.00 | 69 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 520.00 | | 16 520.00 | 16 520.00 |
BZ Autres créances | 32 471.00 | | 32 471.00 | 32 471.00 |
CF Disponibilités | 121 154.00 | | 121 154.00 | 121 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 225.00 | | 244 225.00 | 244 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 017.00 | 630 484.00 | 796 533.00 | 1 427 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90.00 | | | 90.00 |
CU Autres participations | 32 574.00 | | 32 574.00 | 32 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 564 433.00 | 537 645.00 | | 564 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 793.00 | 49 788.00 | | 18 793.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 971.00 | 21 039.00 | | 16 971.00 |
DL TOTAL (I) | 608 447.00 | 616 722.00 | | 608 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 873.00 | 40 816.00 | | 13 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 096.00 | 122 829.00 | | 123 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 297.00 | 68 624.00 | | 47 297.00 |
EA Autres dettes | 3 568.00 | 3 656.00 | | 3 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 086.00 | 236 178.00 | | 188 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 533.00 | 852 901.00 | | 796 533.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 169 088.00 | | 13 704.00 | 1 169 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 198 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 935 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 198 183.00 | | | 198 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 921 439.00 | | 13 704.00 | 921 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 664.00 | | | 32 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 198.00 | 76 286.00 | | 554 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 803.00 | | | 16 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 537 395.00 | 76 286.00 | | 537 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 096.00 | 123 096.00 | | 123 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 428.00 | 25 428.00 | | 25 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 033.00 | 18 033.00 | | 18 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
UX Autres créances clients | 16 520.00 | 16 520.00 | | 16 520.00 |
VB T. V. A. | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 869.00 | 10 395.00 | 3 474.00 | 13 869.00 |
VI Groupe et associés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 906.00 | | | 26 906.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 252.00 | 21 252.00 | | 21 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 423.00 | 49 423.00 | | 49 423.00 |
VW T.V.A. | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 086.00 | 184 612.00 | 3 474.00 | 188 086.00 |