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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 399 930.00 | | 399 930.00 | 399 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 779.00 | 33 508.00 | 14 270.00 | 47 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 805 709.00 | 387 675.00 | 418 033.00 | 805 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 254 048.00 | 421 184.00 | 832 863.00 | 1 254 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BT Marchandises | 175 787.00 | | 175 787.00 | 175 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BZ Autres créances | 241 788.00 | | 241 788.00 | 241 788.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
CF Disponibilités | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 418.00 | | 16 418.00 | 16 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 759.00 | | 466 759.00 | 466 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 720 808.00 | 421 184.00 | 1 299 623.00 | 1 720 808.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 679 370.00 | | | 679 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 564.00 | | | -36 564.00 |
DL TOTAL (I) | 651 056.00 | | | 651 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 008.00 | | | 344 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 893.00 | | | 71 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 236.00 | | | 111 236.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 185.00 | | | 121 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 567.00 | | | 648 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 623.00 | | | 1 299 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 660.00 | | | 340 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 077 520.00 | | 191 590.00 | 1 077 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 063.00 | 1 254 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 399 930.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 063.00 | 853 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 930.00 | | | 399 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 960.00 | | 191 590.00 | 676 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630.00 | | | 630.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 387.00 | 53 860.00 | 15 063.00 | 382 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 387.00 | 53 860.00 | 15 063.00 | 382 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 893.00 | 71 893.00 | | 71 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 740.00 | 24 740.00 | | 24 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 370.00 | 80 370.00 | | 80 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 185.00 | 121 185.00 | | 121 185.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 28 231.00 | 28 231.00 | | 28 231.00 |
VB T. V. A. | 29 093.00 | 29 093.00 | | 29 093.00 |
VC Groupe et associés | 147 472.00 | 147 472.00 | | 147 472.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 128.00 | 3 128.00 | | 3 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 101.00 | | | 52 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 418.00 | 16 418.00 | | 16 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 068.00 | 287 068.00 | | 287 068.00 |
VW T.V.A. | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 567.00 | 340 660.00 | 286 303.00 | 648 567.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 340 739.00 | 32 832.00 | 286 303.00 | 340 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 078.00 | | | 21 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 452.00 | | | 17 452.00 |
ST Autres comptes | 103 798.00 | | | 103 798.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
YT Sous‐traitance | 43 992.00 | | | 43 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 360.00 | | | 22 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 035.00 | | | 240 035.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 527.00 | | | 140 527.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 389.00 | | | 212 389.00 |