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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 725.00 | | 22 725.00 | 22 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 298.00 | 22 501.00 | 17 797.00 | 40 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 023.00 | 22 501.00 | 40 522.00 | 63 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 182.00 | | 52 182.00 | 52 182.00 |
BZ Autres créances | 6 755.00 | | 6 755.00 | 6 755.00 |
CF Disponibilités | 112 021.00 | | 112 021.00 | 112 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 381.00 | | 5 381.00 | 5 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 340.00 | | 176 340.00 | 176 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 363.00 | 22 501.00 | 216 862.00 | 239 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 772.00 | | | 37 772.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 63 506.00 | | | 63 506.00 |
DH Report à nouveau | -5 845.00 | | | -5 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
DL TOTAL (I) | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 637.00 | | | 42 637.00 |
EA Autres dettes | 3 734.00 | | | 3 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 862.00 | | | 216 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 616.00 | | | 88 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 306 382.00 | | 306 382.00 | 306 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 306 382.00 | | 306 382.00 | 306 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 655.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 908.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 555.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 168.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 346.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 105.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 463.00 | | | 463.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 405.00 | | | 23 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 265.00 | | | 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 282.00 | | | 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282.00 | | | -282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 044.00 | | | -1 044.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 619.00 | | | 307 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 406.00 | | | 289 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 212.00 | | | 18 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 743.00 | | 8 363.00 | 57 743.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 083.00 | 63 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 256.00 | 22 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 827.00 | 40 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 981.00 | | | 23 981.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 762.00 | | 8 363.00 | 33 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 763.00 | 4 555.00 | 2 817.00 | 20 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 507.00 | 4 555.00 | 1 561.00 | 19 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 388.00 | 24 388.00 | | 24 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 292.00 | 6 292.00 | | 6 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
UX Autres créances clients | 52 182.00 | 52 182.00 | | 52 182.00 |
VB T. V. A. | 2 950.00 | 2 950.00 | | 2 950.00 |
VI Groupe et associés | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VP Divers | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 512.00 | 4 512.00 | | 4 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 381.00 | 5 381.00 | | 5 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 319.00 | 64 319.00 | | 64 319.00 |
VW T.V.A. | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 616.00 | 88 616.00 | | 88 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 406.00 | | | 8 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
ST Autres comptes | 59 085.00 | | | 59 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 285.00 | | | 18 285.00 |
YT Sous‐traitance | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 832.00 | | | 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 438.00 | | | 61 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 768.00 | | | 91 768.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |