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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 469 448.00 | | 469 448.00 | 469 448.00 |
AH Fonds commercial | 287 204.00 | | 287 204.00 | 287 204.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
AP Constructions | 382 198.00 | 381 729.00 | 469.00 | 382 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 653.00 | 6 254.00 | 2 399.00 | 8 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 685.00 | 304 988.00 | 147 697.00 | 452 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 761 917.00 | 710 251.00 | 1 051 667.00 | 1 761 917.00 |
BT Marchandises | 210 119.00 | | 210 119.00 | 210 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 247 258.00 | 90 376.00 | 3 156 882.00 | 3 247 258.00 |
BZ Autres créances | 311 590.00 | | 311 590.00 | 311 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 438.00 | | 390 438.00 | 390 438.00 |
CF Disponibilités | 454 770.00 | | 454 770.00 | 454 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 568.00 | | 163 568.00 | 163 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 777 742.00 | 90 376.00 | 4 687 366.00 | 4 777 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 539 659.00 | 800 626.00 | 5 739 033.00 | 6 539 659.00 |
CU Autres participations | 13 441.00 | | 13 441.00 | 13 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 438 999.00 | 337 183.00 | | 438 999.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 452 964.00 | 742 615.00 | | 452 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 959.00 | 710 474.00 | | 989 959.00 |
DL TOTAL (I) | 2 159 122.00 | 2 067 472.00 | | 2 159 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 177.00 | 43 798.00 | | 4 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 802.00 | 1 743 305.00 | | 3 018 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 324.00 | 301 722.00 | | 556 324.00 |
EA Autres dettes | 608.00 | 1 007.00 | | 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 579 910.00 | 2 089 831.00 | | 3 579 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 739 033.00 | 4 157 303.00 | | 5 739 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 574 298.00 | 107 093.00 | 52 681 391.00 | 52 574 298.00 |
FG Production vendue services | 406 425.00 | | 406 425.00 | 406 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 980 723.00 | 107 093.00 | 53 087 815.00 | 52 980 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 124.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 147 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 457 813.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 097.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 600 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 503.00 | |
GE Autres charges | | | 12 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 829 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 317 808.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 949.00 | 1 637.00 | | 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 949.00 | 1 637.00 | | 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | 41 796.00 | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 446.00 | | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | 41 796.00 | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | -40 159.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 029.00 | 196 994.00 | | 350 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 171 022.00 | 31 441 633.00 | | 53 171 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 181 063.00 | 30 731 159.00 | | 52 181 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 959.00 | 710 474.00 | | 989 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 207.00 | 317 558.00 | 514.00 | 393 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280.00 | | | 17 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 927.00 | 317 558.00 | 514.00 | 375 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 81 163.00 | 18 911.00 | 9 699.00 | 81 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 163.00 | 18 911.00 | 9 699.00 | 81 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 163.00 | 18 911.00 | 9 699.00 | 81 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 018 802.00 | 3 018 802.00 | | 3 018 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 556 325.00 | 556 325.00 | | 556 325.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 008.00 | | 131 008.00 | 131 008.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 722 415.00 | 3 722 415.00 | | 3 722 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 853 424.00 | 3 722 415.00 | 131 008.00 | 3 853 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 579 910.00 | 3 579 910.00 | | 3 579 910.00 |