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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 116.00 | 34 702.00 | 414.00 | 35 116.00 |
AP Constructions | 52 675.00 | 25 256.00 | 27 419.00 | 52 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 676.00 | 328 001.00 | 304 675.00 | 632 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 982.00 | 79 692.00 | 54 290.00 | 133 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 990.00 | 467 652.00 | 392 339.00 | 859 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 940.00 | | 783 940.00 | 783 940.00 |
BZ Autres créances | 30 786.00 | | 30 786.00 | 30 786.00 |
CF Disponibilités | 309 507.00 | | 309 507.00 | 309 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 624.00 | | 14 624.00 | 14 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 138 857.00 | | 1 138 857.00 | 1 138 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 848.00 | 467 652.00 | 1 531 196.00 | 1 998 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 263.00 | | | 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 268.00 | 346 262.00 | | 393 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 250.00 | 47 007.00 | | 3 250.00 |
DL TOTAL (I) | 451 518.00 | 448 268.00 | | 451 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 282.00 | 24 129.00 | | 433 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | 145 358.00 | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 296.00 | 495 846.00 | | 566 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 237.00 | 59 080.00 | | 76 237.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | 87 659.00 | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 079 678.00 | 812 072.00 | | 1 079 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 196.00 | 1 260 340.00 | | 1 531 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 679 678.00 | 812 072.00 | | 679 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 282.00 | 24 129.00 | | 33 282.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 62.00 | | | 62.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 840 764.00 | | 33 784.00 | 840 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 5 541.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 557.00 | 859 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 357.00 | 819 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 956.00 | | 2 160.00 | 32 956.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 802 267.00 | | 28 424.00 | 802 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | 3 200.00 | 5 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 817.00 | 91 487.00 | 8 653.00 | 384 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 634.00 | 6 068.00 | | 28 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 356 183.00 | 85 420.00 | 8 653.00 | 356 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 263.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 296.00 | 566 296.00 | | 566 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 350.00 | 11 350.00 | | 11 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 922.00 | 24 922.00 | | 24 922.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
UX Autres créances clients | 783 940.00 | 783 940.00 | | 783 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 19 030.00 | 19 030.00 | | 19 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 282.00 | 33 282.00 | | 33 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 812.00 | 6 812.00 | | 6 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 624.00 | 14 624.00 | | 14 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 876.00 | 829 350.00 | 5 526.00 | 834 876.00 |
VW T.V.A. | 32 956.00 | 32 956.00 | | 32 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 079 678.00 | 679 678.00 | 400 000.00 | 1 079 678.00 |