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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 773.00 | 32 474.00 | 3 299.00 | 35 773.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 803.00 | 32 474.00 | 193 329.00 | 225 803.00 |
060 Stock marchandises | 7 469.00 | | 7 469.00 | 7 469.00 |
072 Créances – Autres | 89 718.00 | | 89 718.00 | 89 718.00 |
084 Disponibilités | 61 806.00 | | 61 806.00 | 61 806.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 158 993.00 | | 158 993.00 | 158 993.00 |
110 Total général Actif | 384 797.00 | 32 474.00 | 352 323.00 | 384 797.00 |
134 Report à nouveau | | | 150 921.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 015.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 936.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 812.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 98 425.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 150.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 387.00 | |
180 Total général Passif | | | 352 323.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 204.00 | 72 350.00 | | 79 204.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 222 111.00 | 205 399.00 | | 222 111.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 300.00 | 243.00 | | 2 300.00 |
230 Autres produits | 334.00 | 134.00 | | 334.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 303 949.00 | 278 127.00 | | 303 949.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 40 294.00 | 34 586.00 | | 40 294.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 886.00 | 1 038.00 | | -1 886.00 |
242 Autres charges externes. | 67 166.00 | 66 274.00 | | 67 166.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 765.00 | 6 364.00 | | 7 765.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 99.00 | | | 99.00 |
250 Rémunérations du personnel | 97 676.00 | 93 250.00 | | 97 676.00 |
252 Charges sociales | 31 289.00 | 30 685.00 | | 31 289.00 |
254 Dotations aux amortissements | 892.00 | 6 892.00 | | 892.00 |
262 Autres charges | 109.00 | 10.00 | | 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 243 305.00 | 239 100.00 | | 243 305.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 644.00 | 39 026.00 | | 60 644.00 |
294 Charges financières | 940.00 | 1 015.00 | | 940.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 690.00 | 5 702.00 | | 11 690.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 015.00 | 32 309.00 | | 48 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 225 803.00 | | | 225 803.00 |