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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 36 835.00 | 15 913.00 | 20 922.00 | 36 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 606.00 | 631.00 | 2 975.00 | 3 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 977.00 | 437 349.00 | 237 627.00 | 674 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 976.00 | 457 092.00 | 335 884.00 | 792 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 935.00 | | 395 935.00 | 395 935.00 |
BZ Autres créances | 52 979.00 | | 52 979.00 | 52 979.00 |
CF Disponibilités | 143 846.00 | | 143 846.00 | 143 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 070.00 | | 9 070.00 | 9 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 830.00 | | 601 830.00 | 601 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 806.00 | 457 092.00 | 937 714.00 | 1 394 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 173 148.00 | | | 173 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 497.00 | | | 53 497.00 |
DL TOTAL (I) | 280 922.00 | | | 280 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 756.00 | | | 303 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 216.00 | | | 102 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 821.00 | | | 248 821.00 |
EA Autres dettes | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 792.00 | | | 656 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 714.00 | | | 937 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 206.00 | | | 480 206.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 368.00 | | 3 608.00 | 789 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 715 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 199.00 | | | 33 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 711 812.00 | | 3 606.00 | 711 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 358.00 | | 2.00 | 44 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 788.00 | 122 304.00 | | 334 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 199.00 | | | 3 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 589.00 | 122 304.00 | | 331 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 216.00 | 102 216.00 | | 102 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 861.00 | 94 861.00 | | 94 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 271.00 | 44 271.00 | | 44 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 945.00 | 12 945.00 | | 12 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 358.00 | | 44 358.00 | 44 358.00 |
UX Autres créances clients | 395 935.00 | 395 935.00 | | 395 935.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VB T. V. A. | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 756.00 | 127 170.00 | 176 586.00 | 303 756.00 |
VI Groupe et associés | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 210 774.00 | | | 210 774.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VP Divers | 22 875.00 | 22 875.00 | | 22 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 437.00 | 12 437.00 | | 12 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 070.00 | 9 070.00 | | 9 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 502 342.00 | 457 984.00 | 44 358.00 | 502 342.00 |
VW T.V.A. | 89 976.00 | 89 976.00 | | 89 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 792.00 | 480 206.00 | 176 586.00 | 656 792.00 |