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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 254.00 | 1 570.00 | 5 684.00 | 7 254.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AH Fonds commercial | 237 300.00 | | 237 300.00 | 237 300.00 |
AP Constructions | 26 771.00 | 23 666.00 | 3 105.00 | 26 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 219 294.00 | 180 738.00 | 38 556.00 | 219 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 526.00 | 44 832.00 | 12 694.00 | 57 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 370.00 | 257 606.00 | 299 764.00 | 557 370.00 |
BT Marchandises | 45 328.00 | | 45 328.00 | 45 328.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 620.00 | | 28 620.00 | 28 620.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 5 903.00 | | 5 903.00 | 5 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 708.00 | | 19 708.00 | 19 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 469.00 | | 118 469.00 | 118 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 839.00 | 257 606.00 | 418 232.00 | 675 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 81 005.00 | 115 828.00 | | 81 005.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 511.00 | -34 823.00 | | -70 511.00 |
DL TOTAL (I) | 21 494.00 | 92 005.00 | | 21 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 227 950.00 | 171 523.00 | | 227 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 2 159.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 88 056.00 | | 115 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 323.00 | 48 199.00 | | 53 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 738.00 | 309 937.00 | | 396 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 232.00 | 401 942.00 | | 418 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 824.00 | 197 990.00 | | 312 824.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 205.00 | 31 193.00 | | 45 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 763.00 | | 16 139.00 | 557 763.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 254.00 | | | 7 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 532.00 | 557 370.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 254.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 532.00 | 303 592.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 100.00 | | | 244 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 984.00 | | 16 139.00 | 303 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 152.00 | 17 980.00 | 16 526.00 | 256 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 119.00 | 1 451.00 | | 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 233.00 | 16 529.00 | 16 526.00 | 249 233.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 079.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 450.00 | 115 450.00 | | 115 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 431.00 | 32 431.00 | | 32 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 28 620.00 | 28 620.00 | | 28 620.00 |
VB T. V. A. | 13 230.00 | 13 230.00 | | 13 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116 003.00 | 116 003.00 | | 116 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 947.00 | 28 033.00 | 73 945.00 | 111 947.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 681.00 | 5 681.00 | | 5 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 708.00 | 19 708.00 | | 19 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 438.00 | 69 438.00 | | 69 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 738.00 | 312 824.00 | 73 945.00 | 396 738.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 912.00 | 3 861.00 | | 5 912.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 568.00 | 14 950.00 | | 15 568.00 |
ST Autres comptes | 133 072.00 | 122 320.00 | | 133 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 043.00 | 33 887.00 | | 61 043.00 |
YT Sous‐traitance | 3 490.00 | 605.00 | | 3 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 239.00 | 1 390.00 | | 2 239.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 151.00 | 5 251.00 | | 8 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 203.00 | 53 467.00 | | 68 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 763.00 | 63 997.00 | | 87 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 213 174.00 | 171 762.00 | | 213 174.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |