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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
AP Constructions | 15 171.00 | 10 737.00 | 4 434.00 | 15 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 628.00 | 168 743.00 | 2 886.00 | 171 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 469 458.00 | 455 780.00 | 13 678.00 | 469 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 656 096.00 | 635 259.00 | 1 020 836.00 | 1 656 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
BZ Autres créances | 361 932.00 | | 361 932.00 | 361 932.00 |
CF Disponibilités | 44 743.00 | | 44 743.00 | 44 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 809.00 | | 411 809.00 | 411 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 067 904.00 | 635 259.00 | 1 432 645.00 | 2 067 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 993 595.00 | | | 993 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 100.00 | | | 76 100.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 296.00 | | | 1 076 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 536.00 | | | 23 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 776.00 | | | 207 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 095.00 | | | 13 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 942.00 | | | 39 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 349.00 | | | 356 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 645.00 | | | 1 432 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 349.00 | | | 356 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 957.00 | 11 301.00 | | 623 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 957.00 | 11 301.00 | | 623 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 207 776.00 | 207 776.00 | | 207 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 942.00 | 39 942.00 | | 39 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 535.00 | 23 535.00 | | 23 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367 066.00 | 367 066.00 | | 367 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 905.00 | 367 066.00 | 19 839.00 | 386 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 349.00 | 356 349.00 | | 356 349.00 |