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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BZ Autres créances | 8 623.00 | | 8 623.00 | 8 623.00 |
CF Disponibilités | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -426 708.00 | -370 846.00 | | -426 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 500.00 | -55 862.00 | | -35 500.00 |
DL TOTAL (I) | -421 508.00 | -386 008.00 | | -421 508.00 |
DP Provisions pour risques | 69 597.00 | 48 495.00 | | 69 597.00 |
DR TOTAL (IV) | 69 597.00 | 48 495.00 | | 69 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 12 551.00 | | 8 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 465.00 | 2 379.00 | | 2 465.00 |
EA Autres dettes | 350 248.00 | 342 248.00 | | 350 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 364.00 | 357 177.00 | | 361 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 453.00 | 19 665.00 | | 9 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 787.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 647.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 647.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 647.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 76.00 | 107 581.00 | | 76.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 577.00 | 163 443.00 | | 35 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 500.00 | -55 862.00 | | -35 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115.00 | | | 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115.00 | | | 115.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 495.00 | 21 102.00 | | 48 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 495.00 | 21 102.00 | | 48 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 102.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 248.00 | 350 248.00 | | 350 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
UX Autres créances clients | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 350 248.00 | 350 248.00 | | 350 248.00 |
VP Divers | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 165.00 | 9 165.00 | | 9 165.00 |
VW T.V.A. | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 612.00 | 711 612.00 | | 711 612.00 |