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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 273.00 | 218 771.00 | 53 502.00 | 272 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 973.00 | 218 771.00 | 54 202.00 | 272 973.00 |
BT Marchandises | 92 925.00 | | 92 925.00 | 92 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
BZ Autres créances | 6 233.00 | | 6 233.00 | 6 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 56 096.00 | | 56 096.00 | 56 096.00 |
CF Disponibilités | 570 286.00 | | 570 286.00 | 570 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 470.00 | | 733 470.00 | 733 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 006 443.00 | 218 771.00 | 787 673.00 | 1 006 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 470.00 | 22 470.00 | | 22 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DG Autres réserves | 223 959.00 | 223 959.00 | | 223 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 618.00 | 76 282.00 | | 85 618.00 |
DL TOTAL (I) | 334 294.00 | 324 957.00 | | 334 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 40.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 634.00 | 93 649.00 | | 26 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 267.00 | 199 983.00 | | 414 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 957.00 | 19 465.00 | | 11 957.00 |
EA Autres dettes | 491.00 | 61.00 | | 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 379.00 | 313 198.00 | | 453 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 673.00 | 638 155.00 | | 787 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 379.00 | 313 198.00 | | 453 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 184 459.00 | | 6 184 459.00 | 6 184 459.00 |
FG Production vendue services | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 853.00 | | 6 185 853.00 | 6 185 853.00 |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 185 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 992 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 078.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 075 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 553.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 553.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 413.00 | 22 783.00 | | 26 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 754.00 | 6 404 855.00 | | 6 187 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 102 136.00 | 6 328 573.00 | | 6 102 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 618.00 | 76 282.00 | | 85 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 973.00 | | | 272 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 973.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 273.00 | | | 272 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 693.00 | 11 078.00 | | 207 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 693.00 | 11 078.00 | | 207 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 267.00 | 414 267.00 | | 414 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 7 931.00 | 7 931.00 | | 7 931.00 |
VB T. V. A. | 2 232.00 | 2 232.00 | | 2 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 8 134.00 | 8 134.00 | | 8 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 806.00 | 6 806.00 | | 6 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 001.00 | 4 001.00 | | 4 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 379.00 | 453 379.00 | | 453 379.00 |