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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 76 050.00 | | 76 050.00 | 76 050.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 276.00 | 5 898.00 | 4 379.00 | 10 276.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 226.00 | 5 898.00 | 84 329.00 | 90 226.00 |
060 Stock marchandises | 35 116.00 | | 35 116.00 | 35 116.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 366.00 | 1 763.00 | 4 603.00 | 6 366.00 |
072 Créances – Autres | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
084 Disponibilités | 22 418.00 | | 22 418.00 | 22 418.00 |
092 Charges constatées d’avance | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 133.00 | 1 763.00 | 64 370.00 | 66 133.00 |
110 Total général Actif | 156 359.00 | 7 661.00 | 148 699.00 | 156 359.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 418.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 701.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 164.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 009.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 649.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 738.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 877.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 535.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 839.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 075.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 173 877.00 | 119 445.00 | | 173 877.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 943.00 | 4 410.00 | | 5 943.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 1 699.00 | 18.00 | | 1 699.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 519.00 | 126 873.00 | | 181 519.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 018.00 | 60 027.00 | | 87 018.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 874.00 | -6 941.00 | | 1 874.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30.00 | 158.00 | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 36 777.00 | 31 926.00 | | 36 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 620.00 | | | 620.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 620.00 | 614.00 | | 620.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 458.00 | 31 807.00 | | 36 458.00 |
254 Dotations aux amortissements | 609.00 | 399.00 | | 609.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 8.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 391.00 | 117 997.00 | | 163 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 128.00 | 8 876.00 | | 18 128.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 416.00 | 126.00 | | 416.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | 1 011.00 | | 1.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 947.00 | 7 740.00 | | 15 947.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 839.00 | | | 4 839.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 389.00 | | | 43 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 839.00 | | | 46 839.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 763.00 | | | 1 763.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 763.00 | | | 1 763.00 |