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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 650.00 | 17 097.00 | 5 553.00 | 22 650.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 2 388 085.00 | 692 669.00 | 1 695 416.00 | 2 388 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 089.00 | 38 237.00 | 29 852.00 | 68 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 512 089.00 | 748 003.00 | 1 764 086.00 | 2 512 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 135.00 | | 232 135.00 | 232 135.00 |
BZ Autres créances | 45 761.00 | | 45 761.00 | 45 761.00 |
CF Disponibilités | 52 362.00 | | 52 362.00 | 52 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 722.00 | | 333 722.00 | 333 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 845 811.00 | 748 003.00 | 2 097 808.00 | 2 845 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 203 865.00 | 101 039.00 | | 203 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 705.00 | 102 826.00 | | 88 705.00 |
DL TOTAL (I) | 732 570.00 | 643 865.00 | | 732 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 113 043.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 732.00 | 1 086 325.00 | | 1 160 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 555.00 | 167 237.00 | | 131 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 756.00 | 90 643.00 | | 67 756.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 607.00 | | | 4 607.00 |
EA Autres dettes | 588.00 | | | 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 365 239.00 | 1 457 248.00 | | 1 365 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 808.00 | 2 101 113.00 | | 2 097 808.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 160 732.00 | | | 1 160 732.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 103 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 103 360.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 788.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 413.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 455.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 672 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 686.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 227.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 908.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 908.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -908.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 496.00 | 34 757.00 | | 34 496.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 107 413.00 | 820 939.00 | | 1 107 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 708.00 | 718 113.00 | | 1 018 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 705.00 | 102 826.00 | | 88 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 837.00 | 94 167.00 | | 653 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 130.00 | 2 967.00 | | 14 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 709.00 | 91 200.00 | | 639 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 664.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 555.00 | 131 555.00 | | 131 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 919.00 | 23 919.00 | | 23 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 607.00 | 4 607.00 | | 4 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 265.00 | | 33 265.00 | 33 265.00 |
UX Autres créances clients | 232 135.00 | 232 135.00 | | 232 135.00 |
VB T. V. A. | 45 501.00 | 45 501.00 | | 45 501.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 732.00 | 1 160 732.00 | | 1 160 732.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 603.00 | | | 112 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 625.00 | 281 360.00 | 33 265.00 | 314 625.00 |
VW T.V.A. | 26 910.00 | 26 910.00 | | 26 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 239.00 | 1 365 239.00 | | 1 365 239.00 |