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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 590.00 | 27 772.00 | 2 818.00 | 30 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 825.00 | 58 710.00 | 72 115.00 | 130 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 380.00 | 86 482.00 | 148 897.00 | 235 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 641 161.00 | 38 026.00 | 4 603 135.00 | 4 641 161.00 |
BZ Autres créances | 3 303 041.00 | | 3 303 041.00 | 3 303 041.00 |
CF Disponibilités | 1 091 980.00 | | 1 091 980.00 | 1 091 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 546.00 | | 40 546.00 | 40 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 076 728.00 | 38 026.00 | 9 038 702.00 | 9 076 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 312 108.00 | 124 509.00 | 9 187 599.00 | 9 312 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 572.00 | | | 20 572.00 |
DG Autres réserves | 2 237 494.00 | | | 2 237 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 667.00 | | | 667 667.00 |
DL TOTAL (I) | 3 035 733.00 | | | 3 035 733.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 296.00 | | | 15 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 070 281.00 | | | 1 070 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 431.00 | | | 1 042 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 181 803.00 | | | 3 181 803.00 |
EA Autres dettes | 832 055.00 | | | 832 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 141 866.00 | | | 6 141 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 187 599.00 | | | 9 187 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 141 866.00 | | | 6 141 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 036 659.00 | | 22 036 659.00 | 22 036 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 036 659.00 | | 22 036 659.00 | 22 036 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 471 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 508 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 264 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 286 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 614 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 010.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 234.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 289 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 218 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 202 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 469 253.00 | | | 469 253.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 55 095.00 | | | 55 095.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 260.00 | | | 18 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 976.00 | | | 19 976.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 066.00 | | | 20 066.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 806.00 | | | -1 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 222 362.00 | | | 222 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310 352.00 | | | 310 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 526 880.00 | | | 22 526 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 859 212.00 | | | 21 859 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 667.00 | | | 667 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 576.00 | | 58 826.00 | 196 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 504.00 | 73 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 022.00 | 235 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 518.00 | 130 825.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 590.00 | | | 30 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 517.00 | | 58 826.00 | 88 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 469.00 | | | 77 469.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 519.00 | 15 010.00 | 46.00 | 71 519.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 576.00 | 6 197.00 | | 21 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 943.00 | 8 813.00 | 46.00 | 49 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 234.00 | 2 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 368 390.00 | 368 390.00 | | 368 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 431.00 | 1 042 431.00 | | 1 042 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 080 209.00 | 1 080 209.00 | | 1 080 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 901 398.00 | 901 398.00 | | 901 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 832 055.00 | 832 055.00 | | 832 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 965.00 | | 73 965.00 | 73 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 592 618.00 | 4 592 618.00 | | 4 592 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 543.00 | 48 543.00 | | 48 543.00 |
VB T. V. A. | 262 938.00 | 262 938.00 | | 262 938.00 |
VC Groupe et associés | 9 824.00 | 9 824.00 | | 9 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 296.00 | 15 296.00 | | 15 296.00 |
VI Groupe et associés | 701 891.00 | 701 891.00 | | 701 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 597 954.00 | 597 954.00 | | 597 954.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 997.00 | 16 997.00 | | 16 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 416 722.00 | 2 416 722.00 | | 2 416 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 546.00 | 40 546.00 | | 40 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 058 713.00 | 7 984 748.00 | 73 965.00 | 8 058 713.00 |
VW T.V.A. | 1 183 199.00 | 1 183 199.00 | | 1 183 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 141 866.00 | 6 141 866.00 | | 6 141 866.00 |