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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 315 244.00 | 173 413.00 | 141 831.00 | 315 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 069.00 | 20 591.00 | 21 477.00 | 42 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 243.00 | | 25 243.00 | 25 243.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 704.00 | 194 752.00 | 189 952.00 | 384 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 719.00 | | 46 719.00 | 46 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 263.00 | 17 602.00 | 280 661.00 | 298 263.00 |
BZ Autres créances | 138 806.00 | | 138 806.00 | 138 806.00 |
CF Disponibilités | 107 133.00 | | 107 133.00 | 107 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 923.00 | 17 602.00 | 573 321.00 | 590 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 628.00 | 212 354.00 | 763 274.00 | 975 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 299.00 | | | 352 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 393.00 | | | -140 393.00 |
DL TOTAL (I) | 222 906.00 | | | 222 906.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 551.00 | | | 261 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 834.00 | | | 77 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 072.00 | | | 195 072.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 368.00 | | | 540 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 274.00 | | | 763 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 132.00 | | | 459 132.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 834.00 | 77 834.00 | | 77 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 160.00 | 26 160.00 | | 26 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 873.00 | 103 873.00 | | 103 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
UX Autres créances clients | 229 473.00 | 229 473.00 | | 229 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 787.00 | 7 787.00 | | 7 787.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 791.00 | 68 791.00 | | 68 791.00 |
VB T. V. A. | 11 753.00 | 11 753.00 | | 11 753.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 354.00 | 178 117.00 | 81 236.00 | 259 354.00 |
VI Groupe et associés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 890.00 | 7 890.00 | | 7 890.00 |
VP Divers | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 190.00 | 100 190.00 | | 100 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 471.00 | 437 071.00 | 1 400.00 | 438 471.00 |
VW T.V.A. | 58 076.00 | 58 076.00 | | 58 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 368.00 | 459 132.00 | 81 236.00 | 540 368.00 |