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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 2 462 000.00 | 433 641.00 | 2 028 359.00 | 2 462 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 838.00 | 115 537.00 | 15 301.00 | 130 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 620 168.00 | 576 378.00 | 2 043 790.00 | 2 620 168.00 |
BT Marchandises | 229 815.00 | 19 392.00 | 210 423.00 | 229 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 396.00 | | 27 396.00 | 27 396.00 |
BZ Autres créances | 65 592.00 | | 65 592.00 | 65 592.00 |
CF Disponibilités | 55 899.00 | | 55 899.00 | 55 899.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 637.00 | | 4 637.00 | 4 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 339.00 | 19 392.00 | 363 948.00 | 383 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 508.00 | 595 770.00 | 2 407 738.00 | 3 003 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 772 940.00 | | | 772 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 437.00 | | | -112 437.00 |
DL TOTAL (I) | 825 503.00 | | | 825 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 973.00 | | | 1 137 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 198.00 | | | 144 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 387.00 | | | 187 387.00 |
EA Autres dettes | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 235.00 | | | 1 582 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 407 738.00 | | | 2 407 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 527 176.00 | | | 527 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 548 541.00 | 2 415.00 | 8 220.00 | 548 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 407 014.00 | | 514.00 | 407 014.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 527.00 | 2 415.00 | 7 705.00 | 141 527.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 75 778.00 | 19 392.00 | 75 778.00 | 75 778.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 778.00 | 19 392.00 | 15 778.00 | 15 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 778.00 | 19 392.00 | 15 778.00 | 15 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 198.00 | 144 198.00 | | 144 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 471.00 | 107 471.00 | | 107 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 387.00 | 187 387.00 | | 187 387.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 206.00 | 5 206.00 | | 5 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137 973.00 | 82 914.00 | 600 521.00 | 1 137 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 755.00 | 97 625.00 | 130.00 | 97 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 235.00 | 527 176.00 | 600 521.00 | 1 582 235.00 |