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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AP Constructions | 15 358.00 | 11 296.00 | 4 062.00 | 15 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 394.00 | 9 100.00 | 294.00 | 9 394.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 334.00 | 118 772.00 | 46 562.00 | 165 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 220.00 | 139 448.00 | 80 773.00 | 220 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BN En cours de production de biens | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 070.00 | 2 572.00 | 138 499.00 | 141 070.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 244 689.00 | | 244 689.00 | 244 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 637.00 | | 8 637.00 | 8 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 934.00 | 2 572.00 | 403 362.00 | 405 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 154.00 | 142 019.00 | 484 135.00 | 626 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 236 497.00 | | | 236 497.00 |
DH Report à nouveau | -11 756.00 | | | -11 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
DL TOTAL (I) | 307 734.00 | | | 307 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 985.00 | | | 27 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | | | 51 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 753.00 | | | 92 753.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 401.00 | | | 176 401.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 135.00 | | | 484 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 211.00 | | | 160 211.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 985.00 | | 10 430.00 | 249 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 194.00 | 220 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 194.00 | 190 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 680.00 | | | 29 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 851.00 | | 10 430.00 | 219 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 454.00 | | | 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 033.00 | 26 609.00 | 40 194.00 | 153 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 753.00 | 26 609.00 | 40 194.00 | 152 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 017.00 | 51 017.00 | | 51 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 845.00 | 53 845.00 | | 53 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
UX Autres créances clients | 137 534.00 | 137 534.00 | | 137 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 536.00 | 3 536.00 | | 3 536.00 |
VB T. V. A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 985.00 | 14 565.00 | 13 420.00 | 27 985.00 |
VI Groupe et associés | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 229.00 | | | 15 229.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 929.00 | 151 685.00 | 244.00 | 151 929.00 |
VW T.V.A. | 21 916.00 | 21 916.00 | | 21 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 631.00 | 160 211.00 | 13 420.00 | 173 631.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |