| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 325 325.00 | 73 361.00 | 251 964.00 | 325 325.00 |
040 Immobilisations financières | 19 209.00 | | 19 209.00 | 19 209.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 344 534.00 | 73 361.00 | 271 173.00 | 344 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 986.00 | | 68 986.00 | 68 986.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 167 228.00 | | 167 228.00 | 167 228.00 |
072 Créances – Autres | 32 057.00 | | 32 057.00 | 32 057.00 |
084 Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 268 336.00 | | 268 336.00 | 268 336.00 |
110 Total général Actif | 612 870.00 | 73 361.00 | 539 509.00 | 612 870.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 571.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 128 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 411 985.00 | |
180 Total général Passif | | | 539 509.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 179 939.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 46 183.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 355.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 122 616.00 | | | 122 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 917.00 | | | 49 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 503.00 | | | 1 503.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 904.00 | | | 5 904.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 210 500.00 | | | 210 500.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 179 939.00 | | | 179 939.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 905.00 | | | 45 905.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 142.00 | | | 37 142.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 46 183.00 | | | 46 183.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 9 041.00 | | | 9 041.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 197 697.00 | | | 197 697.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 121 601.00 | | | 121 601.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |