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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 16 795.00 | 2 963.00 | 13 831.00 | 16 795.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 315.00 | 2 261.00 | 1 053.00 | 3 315.00 |
AH Fonds commercial | 123 500.00 | | 123 500.00 | 123 500.00 |
AN Terrains | 11 210.00 | 1 949.00 | 9 260.00 | 11 210.00 |
AP Constructions | 10 770.00 | 3 746.00 | 7 023.00 | 10 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 809.00 | 10 621.00 | 1 187.00 | 11 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 027.00 | 127 563.00 | 57 463.00 | 185 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 570.00 | 149 107.00 | 213 463.00 | 362 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 149.00 | | 24 149.00 | 24 149.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 503.00 | | 349 503.00 | 349 503.00 |
BZ Autres créances | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
CF Disponibilités | 118 538.00 | | 118 538.00 | 118 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 208.00 | | 558 208.00 | 558 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 779.00 | 149 107.00 | 771 671.00 | 920 779.00 |
CU Autres participations | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 233 582.00 | | | 233 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
DL TOTAL (I) | 367 192.00 | | | 367 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 302.00 | | | 63 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 343.00 | | | 99 343.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 834.00 | | | 113 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 999.00 | | | 127 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 479.00 | | | 404 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 671.00 | | | 771 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 798.00 | | | 361 798.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 135 578.00 | | 1 135 578.00 | 1 135 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 135 578.00 | | 1 135 578.00 | 1 135 578.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 060.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 101.00 | |
GE Autres charges | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 068 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 241.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 181.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -125.00 | | | -125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 298.00 | | | 16 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 144 602.00 | | | 1 144 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 086 993.00 | | | 1 086 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 609.00 | | | 57 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 720.00 | | 4 850.00 | 357 720.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 795.00 | | | 16 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 570.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 795.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 218 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 000.00 | | 1 815.00 | 125 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 784.00 | | 3 033.00 | 215 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 141.00 | | 2.00 | 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 006.00 | 25 101.00 | | 124 006.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 445.00 | 2 519.00 | | 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 761.00 | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 061.00 | 21 821.00 | | 122 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 834.00 | 113 834.00 | | 113 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 999.00 | 127 999.00 | | 127 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 343.00 | 99 343.00 | | 99 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 349 503.00 | 349 503.00 | | 349 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 302.00 | 20 621.00 | 37 600.00 | 63 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 123.00 | | | 23 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 058.00 | 51 058.00 | | 51 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 429.00 | 410 409.00 | 20.00 | 410 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 479.00 | 361 798.00 | 37 600.00 | 404 479.00 |