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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 28 592.00 | 7 523.00 | 21 069.00 | 28 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 777.00 | 52 599.00 | 44 178.00 | 96 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 470.00 | 22 730.00 | 6 740.00 | 29 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 990.00 | 82 952.00 | 72 038.00 | 154 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 385.00 | | 66 385.00 | 66 385.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 652 369.00 | | 652 369.00 | 652 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 119.00 | 8 482.00 | 206 638.00 | 215 119.00 |
BZ Autres créances | 96 062.00 | | 96 062.00 | 96 062.00 |
CF Disponibilités | 62 330.00 | | 62 330.00 | 62 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 096 224.00 | 8 482.00 | 1 087 742.00 | 1 096 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 251 213.00 | 91 434.00 | 1 159 780.00 | 1 251 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 189 011.00 | | | 189 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 191.00 | | | 128 191.00 |
DL TOTAL (I) | 328 202.00 | | | 328 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 187.00 | | | 314 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 422 562.00 | | | 422 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 102.00 | | | 57 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 831 578.00 | | | 831 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 780.00 | | | 1 159 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 790 534.00 | | | 790 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 053.00 | | 39 937.00 | 115 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 990.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | -3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 902.00 | | 39 937.00 | 114 902.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | | | 51.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 385.00 | 20 567.00 | | 62 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 285.00 | 20 567.00 | | 62 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 681.00 | 8 482.00 | 9 681.00 | 9 681.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 681.00 | 8 482.00 | 9 681.00 | 9 681.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 681.00 | 8 482.00 | 9 681.00 | 9 681.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 482.00 | 9 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 422 562.00 | 422 562.00 | | 422 562.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 914.00 | 6 914.00 | | 6 914.00 |
UX Autres créances clients | 204 941.00 | 204 941.00 | | 204 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 178.00 | 10 178.00 | | 10 178.00 |
VB T. V. A. | 94 752.00 | 94 752.00 | | 94 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 000.00 | 258 000.00 | | 258 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 187.00 | 15 643.00 | 40 544.00 | 56 187.00 |
VI Groupe et associés | 37 226.00 | 37 226.00 | | 37 226.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 845.00 | | | 34 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 795.00 | | | 113 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 672.00 | 312 672.00 | | 312 672.00 |
VW T.V.A. | 49 584.00 | 49 584.00 | | 49 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 078.00 | 790 534.00 | 40 544.00 | 831 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 493.00 | | | 7 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
ST Autres comptes | 107 747.00 | | | 107 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
YT Sous‐traitance | 76 912.00 | | | 76 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 696.00 | | | 8 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 461.00 | | | 134 461.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 009.00 | | | 163 009.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 729.00 | | | 225 729.00 |