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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 461.00 | 1 343.00 | 118.00 | 1 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 720.00 | 1 740.00 | 5 980.00 | 7 720.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 181.00 | 3 084.00 | 121 097.00 | 124 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 449.00 | | 212 449.00 | 212 449.00 |
BZ Autres créances | 1 973.00 | | 1 973.00 | 1 973.00 |
CF Disponibilités | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 649.00 | | 216 649.00 | 216 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 830.00 | 3 084.00 | 337 747.00 | 340 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | 54 800.00 | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | -2 049.00 | -862.00 | | -2 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 507.00 | -1 187.00 | | -15 507.00 |
DL TOTAL (I) | 37 244.00 | 52 751.00 | | 37 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 366.00 | 13.00 | | 60 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 958.00 | 16 772.00 | | 21 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | 19 046.00 | | 18 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 894.00 | 85 165.00 | | 110 894.00 |
EA Autres dettes | 88 843.00 | 4 000.00 | | 88 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 502.00 | 124 996.00 | | 300 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 747.00 | 177 747.00 | | 337 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 844.00 | 124 996.00 | | 248 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 363.00 | 13.00 | | 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 250.00 | | 181 250.00 | 181 250.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 351.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 010.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 227.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -4 300.00 | | | -4 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 300.00 | 227.00 | | -4 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 073.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 073.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 300.00 | -846.00 | | -4 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 365.00 | 192 916.00 | | 219 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 872.00 | 194 103.00 | | 234 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 507.00 | -1 187.00 | | -15 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 861.00 | | 69 320.00 | 55 861.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 461.00 | | | 1 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 115 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 124 181.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 720.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 720.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 400.00 | | 61 600.00 | 54 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856.00 | 2 227.00 | | 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 856.00 | 487.00 | | 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 740.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 793.00 | 10 793.00 | | 10 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 452.00 | 39 452.00 | | 39 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 843.00 | 88 843.00 | | 88 843.00 |
UX Autres créances clients | 212 449.00 | 212 449.00 | | 212 449.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 003.00 | 8 345.00 | 34 128.00 | 60 003.00 |
VI Groupe et associés | 21 958.00 | 21 958.00 | | 21 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 642.00 | 215 642.00 | | 215 642.00 |
VW T.V.A. | 58 843.00 | 58 843.00 | | 58 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 502.00 | 248 844.00 | 34 128.00 | 300 502.00 |