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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 554.00 | 5 451.00 | 22 103.00 | 27 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | 217.00 | 953.00 | 1 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 524.00 | 5 668.00 | 27 856.00 | 33 524.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 455.00 | | 2 455.00 | 2 455.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BZ Autres créances | 1 533.00 | | 1 533.00 | 1 533.00 |
CF Disponibilités | 29 653.00 | | 29 653.00 | 29 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 753.00 | | 45 753.00 | 45 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 79 277.00 | 5 668.00 | 73 609.00 | 79 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 22 352.00 | | | 22 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 542.00 | 23 052.00 | | 5 542.00 |
DL TOTAL (I) | 35 594.00 | 30 052.00 | | 35 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 383.00 | 17 755.00 | | 25 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 366.00 | 234.00 | | 366.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 6 778.00 | | 2 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 546.00 | 6 054.00 | | 7 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 015.00 | 30 822.00 | | 38 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 609.00 | 60 874.00 | | 73 609.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 231.00 | 4 437.00 | | 1 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 231.00 | 4 437.00 | | 1 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 546.00 | 7 546.00 | | 7 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 383.00 | 4 175.00 | 17 166.00 | 25 383.00 |
VI Groupe et associés | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 557.00 | | | 11 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 929.00 | | | 3 929.00 |
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 445.00 | 13 645.00 | 4 800.00 | 18 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 351.00 | 14 143.00 | 17 166.00 | 35 351.00 |